02005757-q4-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КНП "Міська дитяча клінічна лікарня" Чернівецької міської ради за 2025 рік
- Формат
- csv
- Записів
- 87
- Розмір
- 14 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2026 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/35f154c5-7464-4…
Дані
| № | звітний_період_іv_квартал_2025_року | column_4 | column_5 | column_6 | звітний_період_наростаючим_підсумком_з_початку_року | column_8 | column_9 | column_10 | з_п | найменування_показника | column_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | |
| 4 | 30 780,1 | 35 392,1 | 4 612,0 | 15,0 | 121 505,0 | 126 117,0 | 4 612,0 | 3,8 | 1. | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): | 90 724,9 |
| 5 | 30 766,1 | 35 365,9 | 4 599,8 | 15,0 | 121 452,4 | 126 052,2 | 4 599,8 | 3,8 | 1.1 | Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних… | 90 686,3 |
| 6 | 14,0 | 26,2 | 12,2 | 210,0 | 52,6 | 64,8 | 12,2 | 23,2 | 1.2 | Від надання платних послуг | 38,6 |
| 7 | 4 921,5 | 6 641,4 | 1 719,9 | 0,0 | 19 095,0 | 15 392,5 | -3 702,5 | -19,4 | 2. | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами: | 8 751,1 |
| 8 | 0,0 | 1 486,7 | 1 486,7 | 0,0 | 6 042,8 | 3 062,8 | -2 980,0 | -49,3 | 2.1 | Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2025 роки | 1 576,1 |
| 9 | 4 921,5 | 5 154,7 | 233,2 | 4,7 | 13 052,2 | 12 329,7 | -722,5 | -5,5 | 2.2 | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 7 175,0 |
| 10 | 29 282,9 | 28 334,5 | -948,4 | -3,2 | 110 370,1 | 108 581,1 | -1 789,0 | -1,6 | 3 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 80 246,6 |
| 11 | 4 518,9 | 4 029,7 | -489,2 | -10,8 | 20 693,8 | 20 204,7 | -489,1 | -2,4 | 3.1. | Медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування, в т.ч.: | 16 175,0 |
| 12 | 4 218,9 | 3 819,5 | -399,4 | -9,5 | 19 543,9 | 19 144,6 | -399,3 | -2,0 | 3.1.1. | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 15 325,1 |
| 13 | 300,0 | 210,2 | -89,8 | -29,9 | 1 149,9 | 1 060,1 | -89,8 | -7,8 | 3.1.2. | Продукти харчування | 849,9 |
| 14 | 643,0 | 561,9 | -81,1 | -12,6 | 3 348,1 | 3 270,1 | -78,0 | -2,3 | 3.2. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів | 2 708,2 |
| 15 | 47,6 | 0,0 | -47,6 | -100,0 | 65,9 | 18,3 | -47,6 | -72,2 | 3.3. | Витрати на паливо-мастильні матеріали | 18,3 |
| 16 | 4 186,9 | 4 428,2 | 241,3 | 5,8 | 11 089,9 | 10 487,4 | -602,5 | -5,4 | 3.4. | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч: | 6 059,2 |
| 17 | 1 668,3 | 1 523,0 | -145,3 | -8,7 | 5 230,6 | 4 487,5 | -743,1 | -14,2 | 3.4.1. | Витрати на електроенергію | 2 964,5 |
| 18 | 166,9 | 202,6 | 35,7 | 21,4 | 657,0 | 573,8 | -83,2 | -12,7 | 3.4.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення | 371,2 |
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.4.3. | Витрати на природній газ | 0,0 | |||
| 20 | 1 984,3 | 2 345,5 | 361,2 | 4 683,8 | 5 027,3 | 343,5 | 7,3 | 3.4.4. | Витрати на теплоенергію | 2 681,8 | |
| 21 | 367,4 | 326,0 | -41,4 | -11,3 | 431,9 | 367,7 | -64,2 | -14,9 | 3.4.5. | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ | 41,7 |
| 22 | 0,0 | 31,1 | 31,1 | #DIV/0! | 86,6 | 31,1 | -55,5 | -64,1 | 3.4.6. | Витрати на еенергосервіс | 0,0 |
| 23 | 502,4 | 593,2 | 90,8 | 18,1 | 1 860,7 | 1 951,5 | 90,8 | 4,9 | 3.5. | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 1 358,3 |
| 24 | 15 600,6 | 15 176,6 | -424,0 | -2,7 | 59 427,0 | 59 003,0 | -424,0 | -0,7 | 3.6. | Витрати на оплату праці, в т.ч. | 43 826,4 |
| 25 | 8 732,0 | 8 309,1 | -422,9 | -4,8 | 33 197,7 | 32 774,8 | -422,9 | -1,3 | 3.6.1. | Обов'язкові виплати | 24 465,7 |
| 26 | 4 720,0 | 5 209,3 | 489,3 | 10,4 | 19 665,0 | 20 154,3 | 489,3 | 2,5 | 3.6.2. | Стимулюючі надбавки | 14 945,0 |
| 27 | 1 500,0 | 1 481,6 | -18,4 | -1,2 | 4 964,3 | 4 945,9 | -18,4 | -0,4 | 3.6.3. | Премія | 3 464,3 |
| 28 | 648,6 | 176,6 | -472,0 | -72,8 | 1 600,0 | 1 128,0 | -472,0 | -29,5 | 3.6.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення | 951,4 |
| 29 | 3 402,2 | 3 289,8 | -112,4 | -3,3 | 12 788,4 | 12 676,0 | -112,4 | -0,9 | 3.7. | Відрахування на соціальні заходи | 9 386,2 |
| 30 | 0,0 | 0,0 | 3.8. | Витрати на відрядження | 0,0 | ||||||
| 31 | 61,3 | 189,1 | 127,8 | 208,5 | 200,0 | 327,8 | 127,8 | 63,9 | 3.9. | Витрати на охорону праці та навчання працівників | 138,7 |
| 32 | 300,0 | 54,7 | -245,3 | -81,8 | 807,4 | 562,1 | -245,3 | -30,4 | 3.10. | Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані | 507,4 |
| 33 | 20,0 | 11,3 | -8,7 | -43,5 | 88,9 | 80,2 | -8,7 | -9,8 | 3.11. | Інші витрати | 68,9 |
| 34 | 4 401,8 | 4 424,6 | 22,8 | 0,5 | 16 199,1 | 16 097,6 | -101,5 | -0,6 | 4. | Адміністративні витрати, у тому числі: | 11 673,0 |
| 35 | 114,3 | 99,2 | -15,1 | -13,2 | 595,4 | 577,1 | -18,3 | -3,1 | 4.1. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні ча… | 477,9 |
| 36 | 100,0 | 104,7 | 4,7 | 4,7 | 339,6 | 344,4 | 4,8 | 1,4 | 4.2. | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 239,7 |
| 37 | 0,0 | 0,0 | 4.3. | Витрати на службові відрядження | 0,0 | ||||||
| 38 | 2 625,0 | 2 710,1 | 85,1 | 3,2 | 10 359,2 | 10 477,3 | 118,1 | 1,1 | 4.4. | Витрати на оплату праці | 7 767,2 |
| 39 | 2 050,0 | 2 025,0 | -25,0 | -1,2 | 8 073,2 | 8 081,2 | 8,0 | 0,1 | 4.4.1 | Обов'язкові виплати | 6 056,2 |
| 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.4.2. | Стимулюючі надбавки | 0,0 | |
| 41 | 565,0 | 685,1 | 120,1 | 21,3 | 2 266,7 | 2 386,8 | 120,1 | 5,3 | 4.4.3. | Премія | 1 701,7 |
| 42 | 10,0 | 0,0 | -10,0 | -100,0 | 19,3 | 9,3 | -10,0 | 4.4.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення | 9,3 | |
| 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.4.5. | Матеріальна допомога | 0,0 | |
| 44 | 580,0 | 596,2 | 16,2 | 2,8 | 2 281,5 | 2 305,0 | 23,5 | 1,0 | 4.5. | Відрахування на соціальні заходи | 1 708,8 |
| 45 | 743,0 | 781,4 | 38,4 | 5,2 | 1 970,7 | 1 850,8 | -119,9 | -6,1 | 4.6. | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 1 069,4 |
| 46 | 295,9 | 268,7 | -27,2 | -9,2 | 929,4 | 791,9 | -137,5 | -14,8 | 4.6.1. | Витрати на електроенергію | 523,2 |
| 47 | 29,6 | 35,8 | 6,2 | 20,9 | 116,8 | 101,3 | -15,5 | -13,3 | 4.6.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення | 65,5 |
| 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.6.3. | Витрати на природній газ | 0,0 | |
| 49 | 352,2 | 413,9 | 61,7 | 17,5 | 832,3 | 887,2 | 54,9 | 6,6 | 4.6.4 | Витрати на теплоенергію | 473,3 |
| 50 | 65,3 | 57,5 | -7,8 | -11,9 | 76,8 | 64,9 | -11,9 | -15,5 | 4.6.5 | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ | 7,4 |
| 51 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | #DIV/0! | 15,4 | 5,5 | -9,9 | -64,3 | 4.6.6 | Витрати на еенергосервіс | 0,0 |