Звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2021 року..xlsx
Звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2021 р
- Формат
- xlsx
- Записів
- 86
- Розмір
- 21 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 5 травня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c6f47d3f-90d9-422f-8d3a-70eb6b534198/resource/339f8177-0dde-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_2 | empty | empty_8 | empty_1 | empty_2 | empty_5 | empty_3 | empty_4 | empty_6 | empty_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | |||||||||
| 2 | Лист1 | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | |||||||||
| 3 | Лист1 | Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 11 " Дніпровської м… | |||||||||
| 4 | Лист1 | (назва підприємства) | |||||||||
| 5 | Лист1 | за І квартал 2021 року (квартал, рік) | |||||||||
| 6 | Лист1 | грн. | |||||||||
| 7 | Лист1 | Показники | Код рядка | Звітний період (І квартал 2021 року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | ||||||
| 8 | Лист1 | відхилення, +/- | відхилення, % | план | план | факт | відхилення, % | факт | відхилення, +/- | ||
| 9 | Лист1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 10 | Лист1 | Доходи | |||||||||
| 11 | Лист1 | 0.000 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 100.0 | 1010 | 8,617,251.98 | 8,617,251.980 | 8,617,251.98 | 100.0 | 8,617,251.980 | 0.000 |
| 12 | Лист1 | 0.000 | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 100.0 | 1011 | 8,617,251.98 | 8,617,251.980 | 8,617,251.98 | 100.0 | 8,617,251.980 | 0.000 |
| 13 | Лист1 | 0.000 | медична субвенція та інши субвенції | 1012 | 0.000 | ||||||
| 14 | Лист1 | 0.000 | Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 100.0 | 1020 | 2,004,304.54 | 2,004,304.540 | 2,004,304.54 | 100.0 | 2,004,304.540 | 0.000 |
| 15 | Лист1 | 0.000 | Дохід з місцевого бюджету | 100.0 | 1021 | 2,004,304.54 | 2,004,304.540 | 2,004,304.54 | 100.0 | 2,004,304.540 | 0.000 |
| 16 | Лист1 | 0.000 | Інші доходи, у т.ч.: | 100.0 | 1030 | 1,003,272.05 | 1,003,272.050 | 1,003,272.05 | 100.0 | 1,003,272.050 | 0.000 |
| 17 | Лист1 | 0.000 | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 0.000 | ||||||
| 18 | Лист1 | 0.000 | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 0.000 | ||||||
| 19 | Лист1 | 0.000 | благодійні внески, гранти та дарунки | 100.0 | 1033 | 8,127.72 | 8,127.720 | 8,127.72 | 100.0 | 8,127.720 | 0.000 |
| 20 | Лист1 | 0.000 | надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0.000 | ||||||
| 21 | Лист1 | 0.000 | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 100.0 | 1035 | 10,273.63 | 10,273.630 | 10,273.63 | 100.0 | 10,273.630 | 0.000 |
| 22 | Лист1 | 0.000 | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 100.0 | 1036 | 111,428.72 | 111,428.720 | 111,428.72 | 100.0 | 111,428.720 | 0.000 |
| 23 | Лист1 | 0.000 | надходження (дохід) від централізованого постачання | 100.0 | 1037 | 656,291.91 | 656,291.910 | 656,291.91 | 100.0 | 656,291.910 | 0.000 |
| 24 | Лист1 | 0.000 | Інші надходження (дохід) | 100.0 | 1038 | 217,150.07 | 217,150.070 | 217,150.07 | 100.0 | 217,150.070 | 0.000 |
| 25 | Лист1 | 0.000 | Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | 0.000 | ||||||
| 26 | Лист1 | ІІ. Видатки | |||||||||
| 27 | Лист1 | 0.000 | Оплата праці | 100.0 | 1040 | 6,011,412.13 | 6,011,412.130 | 6,011,412.13 | 100.0 | 6,011,412.130 | 0.000 |
| 28 | Лист1 | 0.000 | Нарахування на оплату праці | 100.0 | 1050 | 1,279,231.66 | 1,279,231.660 | 1,279,231.66 | 100.0 | 1,279,231.660 | 0.000 |
| 29 | Лист1 | 0.000 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 100.0 | 1060 | 22,418.26 | 22,418.260 | 22,418.26 | 100.0 | 22,418.260 | 0.000 |
| 30 | Лист1 | 0.000 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 100.0 | 1070 | 1,047,105.72 | 1,047,105.720 | 1,047,105.72 | 100.0 | 1,047,105.720 | 0.000 |
| 31 | Лист1 | 0.000 | Продукти харчування | 100.0 | 1080 | 108,234.92 | 108,234.920 | 108,234.92 | 100.0 | 108,234.920 | 0.000 |
| 32 | Лист1 | 0.000 | Оплата послуг (крім комунальних) | 100.0 | 1090 | 684,745.89 | 684,745.890 | 684,745.89 | 100.0 | 684,745.890 | 0.000 |
| 33 | Лист1 | 0.000 | Видатки на відрядження | 1100 | 0.000 | ||||||
| 34 | Лист1 | 0.000 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 100.0 | 1110 | 368,759.95 | 368,759.950 | 368,759.95 | 100.0 | 368,759.950 | 0.000 |
| 35 | Лист1 | 0.000 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100.0 | 1120 | 1,990.00 | 1,990.000 | 1,990.00 | 100.0 | 1,990.000 | 0.000 |
| 36 | Лист1 | 0.000 | Соціальне забезпечення | 100.0 | 1130 | 613,317.47 | 613,317.470 | 613,317.47 | 100.0 | 613,317.470 | 0.000 |
| 37 | Лист1 | 0.000 | Інші поточні видатки | 100.0 | 1140 | 92,044.33 | 92,044.330 | 92,044.33 | 100.0 | 92,044.330 | 0.000 |
| 38 | Лист1 | 0.000 | АМОРТИЗАЦІЯ | 100.0 | 1160 | 278,060.94 | 278,060.940 | 278,060.94 | 100.0 | 278,060.940 | 0.000 |
| 39 | Лист1 | 0.000 | Усього доходів | 100.0 | 1170 | 11,626,457.37 | 11,626,457.370 | 11,626,457.37 | 100.0 | 11,626,457.370 | 0.000 |
| 40 | Лист1 | 0.000 | Усього видатків | 100.0 | 1180 | 10,507,321.27 | 10,507,321.270 | 10,507,321.27 | 100.0 | 10,507,321.270 | 0.000 |
| 41 | Лист1 | ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||
| 42 | Лист1 | 0.000 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 43 | Лист1 | 0.000 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 0.000 | ||||||
| 44 | Лист1 | 0.000 | дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 0.000 | ||||||
| 45 | Лист1 | 0.000 | Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 46 | Лист1 | 0.000 | капітальне будівництво | 3011 | 0.000 | ||||||
| 47 | Лист1 | 0.000 | придбання (виготовлення) основних засобів | 3012 | 0.000 | ||||||
| 48 | Лист1 | 0.000 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3013 | 0.000 | ||||||
| 49 | Лист1 | 0.000 | придбання (виготовлення) нематеріальних активів | 3014 | 0.000 | ||||||
| 50 | Лист1 | 0.000 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | 0.000 |