Фін звіт на 1 квартал 2021.xls
Фінансовий звіт за І квартал 2021
- Формат
- xls
- Записів
- 86
- Розмір
- 52 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 7 травня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d42e48ff-1516-493f-ad0a-c5edc0c4b734/resource/2d992cba-56f0-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_2 | empty | empty_8 | empty_1 | empty_2 | empty_5 | empty_3 | empty_4 | empty_6 | empty_7 | empty_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Додаток 2 Фін.звіт | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | ||||||||||
| 2 | Додаток 2 Фін.звіт | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | ||||||||||
| 3 | Додаток 2 Фін.звіт | Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка №1"Дніпровської міської ради | ||||||||||
| 4 | Додаток 2 Фін.звіт | (назва підприємства) | ||||||||||
| 5 | Додаток 2 Фін.звіт | за 1 квартал 2021 року (квартал, рік) | ||||||||||
| 6 | Додаток 2 Фін.звіт | грн. | ||||||||||
| 7 | Додаток 2 Фін.звіт | Показники | Код рядка | Звітний період (1 квартал 2021 року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | |||||||
| 8 | Додаток 2 Фін.звіт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | план | факт | відхилення, % | факт | відхилення, +/- | |||
| 9 | Додаток 2 Фін.звіт | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| 10 | Додаток 2 Фін.звіт | Доходи | ||||||||||
| 11 | Додаток 2 Фін.звіт | 1,133,796.000 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 133.1 | 1010 | 3,429,160.000 | 3,429,160.000 | 4,562,956.000 | 133.1 | 4,562,956.000 | 1,133,796.000 | |
| 12 | Додаток 2 Фін.звіт | 1,133,796.000 | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 133.1 | 1011 | 3,429,160.000 | 3,429,160.000 | 4,562,956.000 | 133.1 | 4,562,956.000 | 1,133,796.000 | |
| 13 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | медична субвенція та інши субвенції | 1012 | 0.000 | |||||||
| 14 | Додаток 2 Фін.звіт | -834,126.000 | Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 78.6 | 1020 | 3,903,132.000 | 3,903,132.000 | 3,069,006.000 | 78.6 | 3,069,006.000 | -834,126.000 | |
| 15 | Додаток 2 Фін.звіт | -834,126.000 | Дохід з місцевого бюджету | 78.6 | 1021 | 3,903,132.000 | 3,903,132.000 | 3,069,006.000 | 78.6 | 3,069,006.000 | -834,126.000 | |
| 16 | Додаток 2 Фін.звіт | 805,866.000 | Інші доходи, у т.ч.: | 120.5 | 1030 | 3,937,500.000 | 3,937,500.000 | 4,743,366.000 | 120.5 | 4,743,366.000 | 805,866.000 | |
| 17 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 0.000 | |||||||
| 18 | Додаток 2 Фін.звіт | 652,992.000 | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 116.7 | 1032 | 3,900,000.000 | 3,900,000.000 | 4,552,992.000 | 116.7 | 4,552,992.000 | 652,992.000 | |
| 19 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 0.000 | |||||||
| 20 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0.000 | |||||||
| 21 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 1035 | 0.000 | |||||||
| 22 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 0.000 | |||||||
| 23 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 0.000 | |||||||
| 24 | Додаток 2 Фін.звіт | 8,862.000 | Інші надходження (дохід)% за залишки коштів на рахунку | 1038 | 8,862.000 | 8,862.000 | 8,862.000 | в т.ч. амортизація | ||||
| 25 | Додаток 2 Фін.звіт | 144,012.000 | Інші надходження (дохід) (визнано дохід в частині матер.витрат) | 484.0 | 1039 | 37500 | 37,500.000 | 181,512.000 | 484.0 | 181,512.000 | 144,012.000 | в т.ч. амортизація |
| 26 | Додаток 2 Фін.звіт | ІІ. Видатки | ||||||||||
| 27 | Додаток 2 Фін.звіт | -153,779.000 | Оплата праці | 97.5 | 1040 | 6,253,346.000 | 6,253,346.000 | 6,099,567.000 | 97.5 | 6,099,567.000 | -153,779.000 | |
| 28 | Додаток 2 Фін.звіт | 12,675.000 | Нарахування на оплату праці | 100.9 | 1050 | 1,375,736.000 | 1,375,736.000 | 1,388,411.000 | 100.9 | 1,388,411.000 | 12,675.000 | |
| 29 | Додаток 2 Фін.звіт | -2,860.000 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 95.5 | 1060 | 63,000.000 | 63,000.000 | 60,140.000 | 95.5 | 60,140.000 | -2,860.000 | |
| 30 | Додаток 2 Фін.звіт | 579,875.000 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 201.7 | 1070 | 570,000.000 | 570,000.000 | 1,149,875.000 | 201.7 | 1,149,875.000 | 579,875.000 | |
| 31 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | Продукти харчування | 1080 | 0.000 | |||||||
| 32 | Додаток 2 Фін.звіт | 20,833.000 | Оплата послуг (крім комунальних) | 123.7 | 1090 | 87,855.000 | 87,855.000 | 108,688.000 | 123.7 | 108,688.000 | 20,833.000 | |
| 33 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | Видатки на відрядження | 100.0 | 1100 | 1,600.000 | 1,600.000 | 1,600.000 | 100.0 | 1,600.000 | 0.000 | |
| 34 | Додаток 2 Фін.звіт | -494,285.000 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 34.1 | 1110 | 750,043.000 | 750,043.000 | 255,758.000 | 34.1 | 255,758.000 | -494,285.000 | |
| 35 | Додаток 2 Фін.звіт | 6,357.000 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 417.8 | 1120 | 2,000.000 | 2,000.000 | 8,357.000 | 417.8 | 8,357.000 | 6,357.000 | |
| 36 | Додаток 2 Фін.звіт | 96,566.000 | Соціальне забезпечення | 119.3 | 1130 | 500,000.000 | 500,000.000 | 596,566.000 | 119.3 | 596,566.000 | 96,566.000 | |
| 37 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | Інші поточні видатки | 1140 | 0.000 | |||||||
| 38 | Додаток 2 Фін.звіт | 128,603.000 | АМОРТИЗАЦІЯ | 178.2 | 1160 | 164,375.000 | 164,375.000 | 292,978.000 | 178.2 | 292,978.000 | 128,603.000 | усі суми амортизацій (для прикладу! 2610+3210) |
| 39 | Додаток 2 Фін.звіт | 1,293,203.000 | Усього доходів | 111.5 | 1170 | 11,269,792.000 | 11,269,792.000 | 12,562,995.000 | 111.5 | 12,562,995.000 | 1,293,203.000 | |
| 40 | Додаток 2 Фін.звіт | -224,786.000 | Усього видатків | 97.8 | 1180 | 10,186,726.000 | 10,186,726.000 | 9,961,940.000 | 97.8 | 9,961,940.000 | -224,786.000 | |
| 41 | Додаток 2 Фін.звіт | ІІІ. Інвестиційна діяльність | ||||||||||
| 42 | Додаток 2 Фін.звіт | 187,667.000 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0.000 | 0.000 | 187,667.000 | 187,667.000 | 187,667.000 | Дт69-Кт745 | ||
| 43 | Додаток 2 Фін.звіт | 15,539.000 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 15,539.000 | 15,539.000 | 15,539.000 | Дт424-Кт745 | ||||
| 44 | Додаток 2 Фін.звіт | 172,128.000 | дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 172,128.000 | 172,128.000 | 172,128.000 | |||||
| 45 | Додаток 2 Фін.звіт | -418,771.000 | Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 0.0 | 3010 | 418,771.000 | 418,771.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | -418,771.000 | |
| 46 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | капітальне будівництво | 3011 | 0.000 | Відображаються обсяги інвестицій, які підприємство спрямувало протягом звітного періоду на капітальне будивництво, прид… | ||||||
| 47 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | придбання (виготовлення) основних засобів | 3012 | 0.000 | |||||||
| 48 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3013 | 0.000 | |||||||
| 49 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | придбання (виготовлення) нематеріальних активів | 3014 | 0.000 | |||||||
| 50 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | 0.000 |