Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств
Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств за 2024 р
- Формат
- xlsx
- Записів
- 53
- Розмір
- 14 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 18 лютого 2025 р.
Оригінал: https://data.lutskrada.gov.ua/dataset/a8fdaad6-e4d4-48b5-8824-59f037d2ec2f/resource/2d65d…
Дані
| № | sheet_name | вид_діяльності | назва_показника | код_рядка | одиниця_виміру | довідка_факт_відповідного_періоду_минулого_року | планові_показники_звітного_періоду | фактичні_показники_звітного_періоду | відхилення_фактичних_показників_від_планових |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 рік | Доходи | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч. | 1101 | тис. грн | 118,420.7 | 144,332.0 | 142,491.9 | -1,840.1 |
| 2 | 2024 рік | Доходи | послуги, надані фізичним особам | 1101/1 | тис. грн | 56,714.4 | 64,440.0 | 62,439.6 | -2,000.4 |
| 3 | 2024 рік | Доходи | послуги, надані юридичним особам | 1101/2 | тис. грн | 4,852.3 | 4,210.0 | 4,547.8 | 337.8 |
| 4 | 2024 рік | Доходи | фінансування робіт з бюджету міста (зг.договору за послуги з перевезень) | 1101/3 | тис. грн | 56,854.0 | 75,682.0 | 75,504.5 | -177.5 |
| 5 | 2024 рік | Доходи | Субсидії, пільги з бюджету | 1102 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | 2024 рік | Доходи | Дотації з бюджету (комплексна Програма розвитку) | 1103 | тис. грн | 1,855.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 2024 рік | Доходи | Дохід від здачі майна в оренду | 1104 | тис. грн | 127.0 | 118.0 | 151.4 | 33.4 |
| 8 | 2024 рік | Доходи | Інші фінансові доходи (депозит) | 1105 | тис. грн | 491.6 | 0.0 | 967.3 | 967.3 |
| 9 | 2024 рік | Доходи | Інші доходи (розшифрування) | 1106 | тис. грн | 173.9 | 180.0 | 482.4 | 302.4 |
| 10 | 2024 рік | Доходи | Податок на додану вартість | 1107 | тис. грн | 656.7 | 555.0 | 680.8 | 125.8 |
| 11 | 2024 рік | Доходи | Інші непрямі податки | 1108 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | ||
| 12 | 2024 рік | Доходи | Інші вирахування з доходу (розшифрування) | 1109 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | ||
| 13 | 2024 рік | Доходи | Разом чисті доходи | 1100 | тис. грн | 120,411.5 | 144,075.0 | 143,412.2 | -662.8 |
| 14 | 2024 рік | Витрати | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 1201 | тис. грн | 111,007.2 | 137,808.9 | 127,440.1 | -10,368.8 |
| 15 | 2024 рік | Витрати | Адміністративні витрати, у тому числі: | 1202 | тис. грн | 7,566.1 | 7,715.3 | 8,913.4 | 1,198.1 |
| 16 | 2024 рік | Витрати | витрати на оплату праці | 1202/1 | тис. грн | 5,550.5 | 5,600.0 | 6,618.3 | 1,018.3 |
| 17 | 2024 рік | Витрати | відрахування на соціальні заходи | 1202/2 | тис. грн | 1,038.7 | 1,064.0 | 1,187.5 | 123.5 |
| 18 | 2024 рік | Витрати | витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 1202/3 | тис. грн | 141.2 | 159.0 | 45.4 | -113.6 |
| 19 | 2024 рік | Витрати | витрати на консалтингові послуги | 1202/4 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | ||
| 20 | 2024 рік | Витрати | витрати на страхові послуги | 1202/5 | тис. грн | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 21 | 2024 рік | Витрати | витрати та послуги зв'язку | 1202/6 | тис. грн | 99.0 | 112.3 | 114.0 | 1.7 |
| 22 | 2024 рік | Витрати | витрати на відрядження | 1202/7 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | ||
| 23 | 2024 рік | Витрати | витрати на інформаційні(аудиторські,консульт.) послуги | 1202/8 | тис. грн | 82.9 | 76.3 | 31.4 | -44.9 |
| 24 | 2024 рік | Витрати | інші адміністративні витрати (розшифрування) | 1202/9 | тис. грн | 652.4 | 702.2 | 915.3 | 213.1 |
| 25 | 2024 рік | Витрати | Витрати на збут (розшифрування) | 1203 | тис. грн | 1,897.1 | 1,860.0 | 2,244.2 | 384.2 |
| 26 | 2024 рік | Витрати | Інші операційні витрати (розшифрування) | 1204 | тис. грн | 2,017.1 | 4,773.5 | 2,546.2 | -2,227.3 |
| 27 | 2024 рік | Витрати | Фінансові витрати (розшифрування) | 1205 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | ||
| 28 | 2024 рік | Витрати | Інші витрати (розшифрування) | 1206 | тис. грн | 1,481.0 | 1,500.0 | 1,375.0 | -125.0 |
| 29 | 2024 рік | Витрати | Разом витрат | 1200 | тис. грн | 123,968.5 | 153,657.7 | 142,518.9 | -11,138.8 |
| 30 | 2024 рік | Фінансові результати діяльності | Фінансовий результат від операційної діяльності | 2100 | тис. грн | -3,557.0 | -9,582.7 | 893.3 | 10,476.0 |
| 31 | 2024 рік | Фінансові результати діяльності | прибуток | 2100/1 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | 893.3 | 893.3 |
| 32 | 2024 рік | Фінансові результати діяльності | збиток | 2100/2 | тис. грн | -3,557.0 | -9,582.7 | 0.0 | 9,582.7 |
| 33 | 2024 рік | Фінансові результати діяльності | Доходи/втрати від участі в капіталі | 2200 | тис. грн | 0.0 | |||
| 34 | 2024 рік | Фінансові результати діяльності | Фінансовий результат до оподаткування | 2300 | тис. грн | -3,557.0 | -9,582.7 | 893.3 | 10,476.0 |
| 35 | 2024 рік | Фінансові результати діяльності | прибуток | 2300/1 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | 893.3 | 893.3 |
| 36 | 2024 рік | Фінансові результати діяльності | збиток | 2300/2 | тис. грн | -3,557.0 | -9,582.7 | 0.0 | 9,582.7 |
| 37 | 2024 рік | Фінансові результати діяльності | Податок на прибуток | 2400 | тис. грн | 0.0 | |||
| 38 | 2024 рік | Фінансові результати діяльності | Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 2500 | тис. грн | -3,557.0 | -9,582.7 | 893.3 | 10,476.0 |
| 39 | 2024 рік | Фінансові результати діяльності | прибуток | 2500/1 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | 893.3 | 893.3 |
| 40 | 2024 рік | Фінансові результати діяльності | збиток | 2500/2 | тис. грн | -3,557.0 | -9,582.7 | 0.0 | 9,582.7 |
| 41 | 2024 рік | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі: | 3100 | тис. грн | 9,490.3 | 9,400.0 | 10,740.4 | 1,340.4 |
| 42 | 2024 рік | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | податок на прибуток | 3110 | тис. грн | , | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | 2024 рік | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | відрахування частини чистого прибутку до бюджету | 3120 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | ||
| 44 | 2024 рік | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 3130 | тис. грн | 448.9 | 500.0 | 356.7 | -143.3 |
| 45 | 2024 рік | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 3140 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | ||
| 46 | 2024 рік | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | інші податки (розшифрувати) | 3150 | тис. грн | 9,041.4 | 8,900.0 | 10,383.7 | 1,483.7 |
| 47 | 2024 рік | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | Внески до цільових фондів | 3200 | тис. грн | 11,261.9 | 11,600.0 | 12,917.9 | 1,317.9 |
| 48 | 2024 рік | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | Єдиний соціальний внесок | 3210 | тис. грн | 10,525.7 | 10,850.0 | 11,984.2 | 1,134.2 |
| 49 | 2024 рік | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | Військовий збір | 3220 | тис. грн | 736.2 | 750.0 | 933.7 | 183.7 |
| 50 | 2024 рік | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | інше (штрафи,пені) | тис. грн |