21416704-q4-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МКП "Дельфін" за 2025 рік
- Формат
- csv
- Записів
- 114
- Розмір
- 9.1 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 березня 2026 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/2cdca6e7-b839-4…
Дані
| № | статті | назва_статті | факт_2024_року | план_2025_року | факт_2025_року | абсолютне_відхилення_факту_25_р_до_плану_25_р | абсолютне_відхилення_факту_25_р_до_факту_24_р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках | 23093 | 23998,0 | 22152,0 | -1846,0 | -941,0 |
| 3 | 2 | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, | 4897,40 | 5418,9 | 5153,7 | -265,2 | 256,3 |
| 5 | в тому числі інший операційний дохід | 0,0 | 0,0 | ||||
| 6 | в т.ч. загальний зал | 4168,3 | 4291,1 | 2314,3 | -1976,8 | -1854,0 | |
| 7 | 3 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) і акцизу | 4077,8 | 4511,6 | 4674,7 | 163,1 | 596,9 |
| 8 | 4 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 3113,4 | 3537,0 | 3886,3 | 349,3 | 772,9 |
| 9 | 4.1. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. | 1606,7 | 1697,4 | 2101,0 | 403,6 | 494,3 |
| 10 | газ | 779,4 | 773,7 | 1093,4 | 319,7 | 314,0 | |
| 11 | вода | 267,0 | 276,9 | 404,1 | 127,2 | 137,1 | |
| 12 | електроенергія | 183,6 | 198,0 | 230,9 | 32,9 | 47,3 | |
| 13 | сировина і матеріали | 104,6 | 108,9 | 141,1 | 32,2 | 36,5 | |
| 14 | будівельні матеріали | 25,4 | 48,60 | 18,5 | -30,1 | -6,9 | |
| 15 | придбання товарів(роздрібна торгівля) | 246,7 | 291,3 | 213,0 | -78,3 | -33,7 | |
| 16 | 4.2. | витрати на оплату праці | 1373,9 | 1462,4 | 1436,3 | -26,1 | 62,4 |
| 17 | 4.3. | нарахування на оплату праці | 274,8 | 321,6 | 291,6 | -30,0 | 16,8 |
| 18 | 4,4. | амортизація | 58,0 | 55,6 | 57,4 | 1,8 | -0,6 |
| 19 | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | ||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 21 | 5. | Валовий прибуток (-збиток) | 764,4 | 974,6 | 788,4 | -186,2 | 24,0 |
| 22 | 6. | Інші операційні доходи | 71,3 | 16,0 | 24,0 | 8,0 | -47,3 |
| 23 | 7. | Адміністративні витрати, всього, в т.ч. | 603,3 | 633,8 | 622,7 | -11,1 | 19,4 |
| 24 | витрати на оплату праці | 472,9 | 506,0 | 489,0 | -17,0 | 16,1 | |
| 25 | нарахування на оплату праці | 104,0 | 111,2 | 107,6 | -3,6 | 3,6 | |
| 26 | амортизація | 0,0 | 0,0 | ||||
| 27 | канцтовари | 9,9 | 4,6 | 3,6 | -1,0 | -6,3 | |
| 28 | послуги банку | 16,5 | 12,0 | 22,5 | 10,5 | 6,0 | |
| 29 | 8.0 | Інші операційні витрати, в тому числі: | 152,1 | 127,10 | 189,7 | 62,6 | 37,6 |
| 30 | 1)Сторонні організації | 116,1 | 101,2 | 154,2 | 53,0 | 38,1 | |
| 31 | 2)Обовязкові податки збори | 16,7 | 17,90 | 17,9 | 0,0 | 1,2 | |
| 32 | 3)Ліцензія алк. | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 33 | 4) Інші витрати Єдиний податок на період воєнного ,надзвичайного стану в Україні | 0,0 | 0,0 | ||||
| 34 | 5) Інші витрати операційної діяльності(лік.) | 7,3 | 0,0 | 6,4 | 6,4 | -0,9 | |
| 35 | 6)Перевищення бази оподаткування | 4,0 | 1,2 | 1,2 | -2,8 | ||
| 36 | 9.0 | Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-) | 80,3 | 229,70 | 0,0 | -229,7 | -80,3 |
| 37 | 10. | Інші фінансові доходи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 38 | 11. | Інші доходи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 39 | 12. | Інші витрати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 40 | 13. | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)) | 80,3 | 229,70 | 0,0 | -229,7 | -80,3 |
| 41 | 14. | Податок на прибуток 18% | 14,5 | 41,3 | 0,0 | -41,3 | -14,5 |
| 42 | 15. | Чистий прибуток (+), збиток (-) | 65,8 | 188,4 | 0,0 | -188,4 | -65,8 |
| 43 | 16. | Сплата частини чистого прибутку15 | 9,9 | 28,2 | 0,0 | -28,2 | -9,9 |
| 44 | 17. | показник EBITDA | 123,8 | 285,3 | 57,4 | -227,9 | -66,4 |
| 45 | 18. | Рентабельність продукції ( робіт і послуг) % | 1,6 | 4,4 | 0,0 | -4,4 | -1,6 |
| 46 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 47 | 19. | Використання чистого прибутку | 0,0 | ||||
| 48 | залишок по фондах на початок року | 55,9 | 160,2 | 55,9 | 160,2 | 0,0 | |
| 49 | на розвиток виробництва( 55% ) | 30,7 | 88,1 | 30,7 | -57,4 | 0,0 | |
| 50 | на матеріальне заохочення( 45%)) | 25,2 | 72,1 | 25,2 | -46,9 | 0,0 | |
| 51 | 0 | інші фонди -соц культурний розвиток( 5%) | 0,0 | 0,0 | |||
| 52 | 0 | нараховано, всього, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |