Звіт про рух грошових коштів підприємства Ф3 за 2017 рік.xls

Звіт про рух грошових коштів комунального підприємства за 2017 рік.

Формат: xls
Записів: 86
Розмір: 37 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 11 грудня 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/4a17bcba-8bb7-4a93-ae63-51acc24de75d/resource/2bea2eda-5c52-4…

Дані

№	sheet_name	додаток_1	empty_8	empty_11	empty_12	empty_13	empty	empty_2	empty_10	empty_9	empty_16	empty_17	empty_18	empty_14
1	TDSheet	до Національного положення
2	TDSheet	(стандарту) бухгалтерського обліку 1
3	TDSheet	"Загальні вимоги до фінансової
4	TDSheet	звітності"
5	TDSheet		Дата (рік, місяць, число)	2017	12	31
6	TDSheet	за ЄДРПОУ		32927653
7	TDSheet						Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОМОРСЬКВОДОКАНАЛ" ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
8	TDSheet							(найменування)
9	TDSheet						Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
10	TDSheet							за 2017 р.
11	TDSheet	Форма №3			1801004				Код за ДКУД
12	TDSheet		Код рядка				Стаття		За аналогічний період попереднього року	За звітний період
13	TDSheet		2				1		4	3
14	TDSheet						I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				заг
15	TDSheet						Надходження від:				заг
16	TDSheet		3000				Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		25,515	29,511	осн
17	TDSheet		3005				Повернення податків і зборів		-	-	осн
18	TDSheet		3006				у тому числі податку на додану вартість		-	-	осн
19	TDSheet		3010				Цільового фінансування		24,509	14,737	осн
20	TDSheet		3011				Надходження від отримання субсидій, дотацій		-	-	доп	втч	3010
21	TDSheet		3015				Надходження авансів від покупців і замовників		25,883	27,706	доп		3095
22	TDSheet		3020				Надходження від повернення авансів		99	91	доп		3095
23	TDSheet		3025				Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		-	-	доп		3095
24	TDSheet		3035				Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)		-	3	доп		3095
25	TDSheet		3040				Надходження від операційної оренди		-	-	доп		3095
26	TDSheet		3045				Надходження від отримання роялті, авторських винагород		-	-	доп		3095
27	TDSheet		3050				Надходження від страхових премій		-	-	доп		3095
28	TDSheet		3055				Надходження фінансових установ від повернення позик		-	-	доп		3095
29	TDSheet		3095				Інші надходження		364	356	осн
30	TDSheet						Витрачання на оплату:				заг
31	TDSheet		3100				Товарів (робіт, послуг)		(31 315)	(31 665)	осн			31,664,786.80
32	TDSheet		3105				Праці		(9 215)	(11 686)	осн			11,685,765.51
33	TDSheet		3110				Відрахувань на соціальні заходи		(2 647)	(3 176)	осн			3,175,500.00
34	TDSheet		3115				Зобов’язань із податків і зборів		(7 546)	(9 024)	осн			9,024,104.55
35	TDSheet		3116				Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток		-	-	доп	втч	3115	-
36	TDSheet		3117				Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість		(3 874)	(4 227)	доп	втч	3115	4,226,870.97
37	TDSheet		3118				Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів		(3 868)	(4 797)	доп	втч	3115	4,797,233.58
38	TDSheet		3135				Витрачання на оплату авансів		(22 777)	(14 158)	доп		3190	14,158,334.16
39	TDSheet		3140				Витрачання на оплату повернення авансів		(974)	(692)	доп		3190	692,000.00
40	TDSheet		3145				Витрачання на оплату цільових внесків		-	-	доп		3190	-
41	TDSheet		3150				Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами		-	-	доп		3190	-
42	TDSheet		3155				Витрачання фінансових установ на надання позик		-	-	доп		3190	-
43	TDSheet		3190				Інші витрачання		(912)	(1 162)	осн			1,162,236.26
44	TDSheet		3195				Чистий рух коштів від операційної діяльності		984	841	итог
45	TDSheet						ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				заг
46	TDSheet						Надходження від реалізації:				заг
47	TDSheet		3200				фінансових інвестицій		-	-	осн
48	TDSheet		3205				необоротних активів		-	-	осн
49	TDSheet						Надходження від отриманих:				заг
50	TDSheet		3215				відсотків		7	9	осн