14266670-q1-2026.csv

Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МКП "Нептун" за 1-ий квартал 2026 року

Формат: csv
Записів: 111
Розмір: 10 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 22 травня 2026 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/281b2ff3-cd49-4…

Дані

№	п_п	null	факт_і_кв_2025_року	план_і_кв_2026_року	факт_і_кв_2026_рік	відхилення_абсолютне_факту_і_кв_2026р_до_плану_і_кв_2026р	відхилення_абсолютне_факту_і_кв_2026р_до_факту_і_кв_2025р
2	1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг), в натуральних показниках	7444	7200	7127	-73	-317
3	2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього:	1634	1879,7	1963,56	83,86	329,56
4	null	у т.ч. загальний зал	1426,4	1659,7	1664,22	4,52	237,82
5	3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ, без акцизу)	1357,5	1571,2	1630,085	58,885	272,585
6	null	у т.ч. загальний зал	1188,6	1384,7	1386,85	2,15	198,25
7	4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.:	1105,8	1327,9	1446,5	118,6	340,7
8	4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	668,4	761,1	899,9	138,8	231,5
9	null	- газ	352,6	397,6	481,5	83,9	128,9
10	null	- вода	99	115,5	129,2	13,7	30,2
11	null	- ел./енергія	105,2	113,4	139,3	25,9	34,1
12	null	- матеріали, в т.ч. на рем.роб.	5,3	30,3	0	-30,3	-5,3
13	null	- послуги сторонніх організацій	9,4	12,6	7,2	-5,4	-2,2
14	null	- придбання товарів (роздр.торгівлі)	96,9	91,7	142,7	51	45,8
15	4.2.	витрати на оплату праці	354,2	478,8	447,5	-31,3	93,3
16	4.3.	нарахування на оплату праці	80,3	84,2	78,6	-5,6	-1,7
17	4.4.	амортизація	0	0	13,6	13,6	13,6
18	4.5.	інші опер. витрати, усього, в т.ч.: банк.послуги	2,9	3,8	6,9	3,1	4
19	5.	Валовий прибуток (-збиток)	251,7	243,3	183,585	-59,715	-68,115
20	6.	Інші операційні доходи, усього, в т.ч.:	4,4	9,9	6,4	-3,5	2
21	6.1.	цільове фінансування	4,4	9,9	6,4	-3,5	2
22	6.2.	інші доходи	0	0	0	0	0
23	7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	152,6	158,3	180,3	22	27,7
24	null	витрати на оплату праці	112,5	112,6	133,5	20,9	21
25	null	нарахування на оплату праці	24,8	24,8	29,4	4,6	4,6
26	null	амортизація	0,1	0,4	0,1	-0,3	0
27	null	інші витрати, всього, в т.ч.:	15,2	20,5	17,3	-3,2	2,1
28	null	- послуги сторонніх організацій	5,2	8	7,4	-0,6	2,2
29	null	- матеріали	1,8	2,8	0	-2,8	-1,8
30	null	- податки, в т. ч.:	8,2	9,7	9,9	0,2	1,7
31	null	єдиний податок	0	0	0	0	0
32	null	на землю	6,1	6,6	6,6	0	0,5
33	null	екологічний	0,1	0,1	0,1	0	0
34	null	ліцензія на алкоголь	2	3	3,2	0,2	1,2
35	8.	Інші операційні витрати, в тому числі:	5,1	0,3	8,6	8,3	3,5
36	null	- лікарняні працівників за рахунок підприємства	3,6	0	6	6	2,4
37	null	- нарахування ЄСВ на лікарняні	0,8	0	1,1	1,1	0,3
38	null	- ПДВ на різницю у ціні (ВПО)	0,4	0,3	0,2	-0,1	-0,2
39	null	- списання непідтвердженої дебіторської заборгованості (згідно акту звірки)	0	0	1,3	1,3	1,3
40	null	- інші витрати (штраф)	0,3	0	0	0	-0,3
41	9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	98,4	94,6	1,085	-93,515	-97,315
42	10.	Інші фінансові доходи	0	0	0	0	0
43	11.	Інші доходи	17,5	15,6	3,3	-12,3	-14,2
44	null	дохід одночасно визнаний з витратами (амортизація ОЗ переданих з бюджету)	17,5	15,6	3,3	-12,3	-14,2
45	12.	Інші витрати	17,5	15,6	3,3	-12,3	-14,2
46	null	амортизація ОЗ переданих з бюджету	17,5	15,6	3,3	-12,3	-14,2
47	13.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	98,4	94,6	1,085	-93,515	-97,315
48	14.	Податок на прибуток	17,712	17,028	0,1953	-16,8327	-17,5167
49	15.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	80,688	77,572	0,8897	-76,6823	-79,7983
50	16.	Сплата частини чистого прибутку	12,1	11,6358	0,133455	-11,502345	-11,966545
51	17.	EBITDA (21+30+43)	98,5	95	14,785	-80,215	-83,715