03328907-Q3-2024.csv

Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Чернівецьке тролейбусне управління" за 3-ій квартал 2024 року

Формат: csv
Записів: 133
Розмір: 15 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 27 березня 2025 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/2560211e-b97a-4…

Дані

№	column_6	column_7	column_8	column_9	звіт_про_виконання_показників_фінансового_плану_кп_чернівецьке_тролейбусне_управління_за_січень_вересень_2024_року	column_4	column_5
3	План	Факт	Відхилення	% виконання
4	4	5	6	7	1	2	3
5	17711,1	18056,2	345,1	101,9	1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках Пасажироперевезення - всього	т. чол.
6						в т. ч.
7	10465,8	10883,9	418,1	104,0		- платні	т. чол.
8	7245,3	7172,3	-73,0	99,0		- пільгові	т. чол.
9						з них
10	11437,8	10926,3	-511,5	95,5		а) електротранспортом - всього	т. чол.
11						в т. ч.
12	6020,4	5926,8	-93,6	98,4		- платні	т. чол.
13	4664,2	4362,6	-301,6	93,5		- пільгові (Чернівецька терит.громада)	т. чол.
14	651,0	589,2	-61,8	90,5		- учні (пільгові)	т. чол.
15	102,2	47,7	-54,5	46,7		- пільгові (інші територ.громади)	т. чол.
16	6273,3	7129,9	856,6	113,7		б) автотранспортом - всього	т. чол.
17						в т. ч.
18	4445,4	4957,1	511,7	111,5		- платні	т. чол.
19	1768,3	2165,1	396,8	122,4		- пільгові (Чернівецька терит.громада)	т. чол.
20	59,6	7,7	-51,9	12,9		- пільгові (інші територ.громади)	т. чол.
21	225693,4	228311,4	2618,0	101,2	2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього	т. грн.
23						в т. ч.
24	139066,4	131711,1	-7355,3	94,7		електротранспортом	т. грн.
25	86427,0	96512,8	10085,8	111,7		автотранспортом	т. грн.
26	200,0	87,5	-112,5	43,8		інші джерела надходжень	т. грн.
27						в т. ч.
28	225693,4	228311,4	2618,0	101,2	3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ) - всього	т. грн.
29	124357,4	127783,5	3426,1	102,8	3.1	у тому числі за основними видами діяльності	т. грн.
30	64064,2	62265,8	-1798,4	97,2		а) електротранспортом	т. грн.
31	60293,2	65517,7	5224,5	108,7		б) автотранспортом	т. грн.
32	99284,5	99802,9	518,4	100,5	3.2	у тому числі фінансування з бюджету Чернівецької міської територіальної громади-всього	т. грн.
33	73785,2	68833,9	-4951,3	93,3		- електротранспорт	т. грн.
34	6985,2	6939,4	-45,8	99,3		відшкодування різниці в тарифах на електротранспорт	т. грн.
35	54113,4	50266,4	-3847,0	92,9		відшкодування за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом	т. грн.
36	7471,0	6732,1	-738,9	90,1		компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів в електротранспорті	т. грн.
37	5215,6	4896,0	-319,6	93,9		компенсаційні виплати за пільговий проїзд студентів в електротранспорті	т. грн.
38	25299,3	30881,5	5582,2	122,1		- автотранспорт	т. грн.
39	25299,3	30881,5	5582,2	122,1		відшкодування за пільгове перевезення пасажирів автотранспортом	т. грн.
40	200,0	87,5	-112,5	43,8		- відшкодування за поточний ремонт зупинок	т. грн.
41	2051,5	725,0	-1326,5	35,3	3.3	Відшкодування за пільгове перевезення пасажирів інших територіальних громад	т. грн.
42	232970,2	#REF!	#REF!	#REF!	4.	Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. (без АУП)	т. грн.
43	86507,8	87776,8	1269,0	827,9	4.1	Матеріальні витрати	т. грн.
44	8271,9	10919,9	2648,0	132,0		- витрати на ремонт рухомого складу, контактно-кабельної мережі та тягових підстанцій та господарські потреби підприємс…	т. грн.
45						в т. ч.
46	3258,2	4040,6	782,4	124,0		а) матеріали (+ бланки, наліпки)	т. грн.
47	5013,7	6879,3	1865,6	137,2		б) запчастини	т. грн.
48	1123,0	1106,6	-16,4	98,5		- мастила	т. грн.
49	38529,6	39394,0	864,4	102,2		- паливо (бензин, дизпаливо)	т. грн.
50	225,2	283,1	57,9	125,7		- водопостачання та водовідведення	т. грн.
51	465,1	272,9	-192,2	58,7		- спецодяг та захисні засоби, охорона праці	т. грн.
52	346,2	364,6	18,4	105,3		- м/ц інвентар	т. грн.
53	331,2	0,0	-331,2	0,0		- інші необоротні матеріальні активи	т. грн.