23248085-q1-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КНП "Міська дитяча поліклініка" Чернівецької міської ради за 1-ий квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 110
- Розмір
- 14 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 23 травня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/2512af1f-e195-4…
Дані
| № | column_8 | column_9 | column_1 | column_3 | column_10 | column_7 | column_2 | column_4 | column_5 | column_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) | |||||||||
| 4 | зміни з | |||||||||
| 5 | зміни з | |||||||||
| 7 | Коди | |||||||||
| 8 | за ЄДРПОУ 23248085 | Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка" Чернівецької міської ради | |||||||
| 9 | за КОПФГ | Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | |||||||
| 10 | за КОАТУУ | Територія | 7310136300 | |||||||
| 11 | за СПОДУ | Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | |||||||
| 12 | за ЗКГНГ | Галузь | Охорона здоров'я | |||||||
| 13 | за КВЕД | Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | 86.21 | ||||||
| 14 | Одиниця виміру, грн. | тис.грн. | Х | Стандарти звітності П(с)БОУ | ||||||
| 15 | Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |||||||
| 16 | Середньооблікова кількість штатних працівників | 338,0 | ||||||||
| 17 | Місцезнаходження | м. Чернівці, пр. Незалежності,109 | ||||||||
| 18 | Телефон | 55-05-29 | ||||||||
| 19 | Керівник | Хорошенюк Іван Іванович | ||||||||
| 21 | Звіт про виконання фінансового плану | |||||||||
| 22 | за 2025 рік | |||||||||
| 23 | тис. грн | |||||||||
| 24 | № з/п | Звітний період (1 квартал 2025 року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | Найменування показника | ||||||
| 25 | факт | відхилення, +/- | план | відхилення, % | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | ||
| 26 | 9 | 10 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | 30 183,0 | (4 825,2) | 1. | 25 357,8 | (19,0) | 25 357,8 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): | 30 183,0 | (4 825,2) | (19,0) |
| 28 | 30 183,0 | (4 825,2) | 1.1 | 25 357,8 | (19,0) | 25 357,8 | за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення | 30 183,0 | (4 825,2) | (19,0) |
| 29 | 1.2 | від надання платних послуг | ||||||||
| 30 | 2 946,3 | 416,7 | 2. | 3 363,0 | 12,4 | 3 363,0 | Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами: | 2 946,3 | 416,7 | 12,4 |
| 31 | 1 770,7 | 219,5 | 2.1. | 1 990,2 | 11,0 | 1 990,2 | Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 1 770,7 | 219,5 | 11,0 |
| 32 | 1 175,6 | 197,2 | 2.2. | 1 372,8 | 14,4 | 1 372,8 | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 1 175,6 | 197,2 | 14,4 |
| 33 | 19 366,1 | 1 853,0 | 3. | 21 219,1 | 8,7 | 21 219,1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 19 366,1 | 1 853,0 | 8,7 |
| 34 | 75,5 | 10,9 | 3.1. | 86,4 | 12,6 | 86,4 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 75,5 | 10,9 | 12,6 |
| 35 | 75,5 | - | 3.2. | 75,5 | - | 75,5 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів | 75,5 | - | - |
| 36 | 3.3. | Витрати на паливо-мастильні матеріали | ||||||||
| 37 | 999,3 | 167,6 | 3.4. | 1 166,9 | 14,4 | 1 166,9 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 999,3 | 167,6 | 14,4 |
| 38 | 220,7 | 63,2 | 3.4.1. | 283,9 | 22,3 | 283,9 | Витрати на електроенергію | 220,7 | 63,2 | 22,3 |
| 39 | 28,4 | 8,5 | 3.4.2. | 36,9 | 23,0 | 36,9 | Витрати на водопостачання та водовідведення | 28,4 | 8,5 | 23,0 |
| 40 | 3.4.3. | Витрати на природній газ | ||||||||
| 41 | 736,9 | 90,5 | 3.4.4. | 827,4 | 10,9 | 827,4 | Витрати на теплоенергію | 736,9 | 90,5 | 10,9 |
| 42 | 13,3 | 5,4 | 3.4.5. | 18,7 | 28,9 | 18,7 | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ | 13,3 | 5,4 | 28,9 |
| 43 | 251,8 | 123,5 | 3.5. | 375,3 | 32,9 | 375,3 | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: | 251,8 | 123,5 | 32,9 |
| 44 | 14 697,7 | 1 298,2 | 3.6. | 15 995,9 | 8,1 | 15 995,9 | Витрати на оплату праці, в т.ч. | 14 697,7 | 1 298,2 | 8,1 |
| 45 | 14 119,8 | 1 122,2 | 3.6.1. | 15 242,0 | 7,4 | 15 242,0 | Обов'язкові виплати | 14 119,8 | 1 122,2 | 7,4 |
| 46 | - | 20,0 | 3.6.2. | 20,0 | 100,0 | 20,0 | Стимулюючі надбавки | - | 20,0 | 100,0 |
| 47 | 536,7 | 142,2 | 3.6.3. | 678,9 | 20,9 | 678,9 | Премія | 536,7 | 142,2 | 20,9 |
| 48 | 41,2 | 13,8 | 3.6.4. | 55,0 | 25,1 | 55,0 | Матеріальна допомога на оздоровлення | 41,2 | 13,8 | 25,1 |
| 49 | 3 266,3 | 252,8 | 3.7. | 3 519,1 | 7,2 | 3 519,1 | Відрахування на соціальні заходи | 3 266,3 | 252,8 | 7,2 |
| 50 | 3.8. | Витрати на відрядження | ||||||||
| 51 | 3.9. | Витрати на охорону праці та навчання працівників | ||||||||
| 52 | 3.10. | Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані. | ||||||||
| 53 | 3.11. | Інші витрати | ||||||||
| 54 | 5 742,5 | 471,2 | 4. | 6 213,7 | 7,6 | 6 213,7 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 5 742,5 | 471,2 | 7,6 |