30844172-q4-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КНП "Міська поліклініка №2" Чернівецької міської ради 2025 рік
- Формат
- csv
- Записів
- 81
- Розмір
- 12 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2026 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/24b6c883-9701-4…
Дані
| № | звітний_період_4_квартал_2025_року | column_4 | column_5 | column_6 | звітний_період_наростаючим_підсумком_з_початку_року | column_8 | column_9 | column_10 | з_п | найменування_показника |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | ||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 |
| 4 | 32 866,9 | 31 897,5 | (969,4) | (2,9) | 120 074,0 | 119 104,6 | (969,4) | (0,8) | 1. | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): |
| 5 | 32 586,2 | 31 513,6 | (1 072,6) | (3,3) | 118 963,5 | 117 890,9 | (1 072,6) | (0,9) | 1.1 | за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення |
| 6 | 280,7 | 383,9 | 103,2 | 36,8 | 1 110,5 | 1 213,7 | 103,2 | 9,3 | 1.2 | від надання платних медичних послуг |
| 7 | 7 752,4 | 14 463,0 | 6 710,6 | 86,6 | 15 709,5 | 22 420,1 | 6 710,6 | 42,7 | 2. | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами: |
| 8 | 5 777,2 | 12 678,3 | 6 901,1 | 119,5 | 11 369,3 | 18 270,4 | 6 901,1 | 60,7 | 2.1. | Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки |
| 9 | 1 975,2 | 1 784,7 | (190,5) | (9,6) | 4 340,2 | 4 149,7 | (190,5) | (4,4) | 2.2. | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв |
| 10 | 31 591,5 | 28 945,5 | (2 646,0) | (8,4) | 112 715,1 | 108 517,4 | (4 197,7) | (3,7) | 3. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
| 11 | 1 755,3 | 560,5 | (1 194,8) | (68,1) | 5 704,1 | 4 509,3 | (1 194,8) | (20,9) | 3.1. | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
| 12 | 985,5 | 754,1 | (231,4) | (23,5) | 2 938,7 | 1 953,2 | (985,5) | (33,5) | 3.2. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів |
| 13 | 85,5 | 140,7 | 55,2 | 64,6 | 165,7 | 220,9 | 55,2 | 33,3 | 3.3. | Витрати на паливо-мастильні матеріали |
| 14 | 1 569,7 | 1 439,7 | (130,0) | (8,3) | 3 472,0 | 3 342,0 | (130,0) | (3,7) | 3.4. | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч: |
| 15 | 720,2 | 798,0 | 77,8 | 10,8 | 1 752,8 | 1 830,6 | 77,8 | 4,4 | 3.4.1. | Витрати на електроенергію |
| 16 | 33,7 | 71,2 | 37,5 | 111,3 | 152,3 | 189,8 | 37,5 | 24,6 | 3.4.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення |
| 17 | 179,2 | 141,2 | (38,0) | (21,2) | 371,3 | 333,3 | (38,0) | (10,2) | 3.4.3. | Витрати на природній газ |
| 18 | 627,9 | 418,5 | (209,4) | (33,3) | 1 156,1 | 946,7 | (209,4) | (18,1) | 3.4.4. | Витрати на теплоенергію |
| 19 | 8,7 | 10,8 | 2,1 | 24,1 | 39,5 | 41,6 | 2,1 | 5,3 | 3.4.5. | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ |
| 20 | 955,5 | 727,4 | (228,1) | (23,9) | 2 670,0 | 2 271,2 | (398,8) | (14,9) | 3.5. | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги |
| 21 | 20 986,9 | 20 340,3 | (646,6) | (3,1) | 78 823,6 | 77 806,7 | (1 016,9) | (1,3) | 3.6. | Витрати на оплату праці, в т.ч. |
| 22 | 18 365,1 | 16 010,0 | (2 355,1) | (12,8) | 69 236,4 | 66 881,3 | (2 355,1) | (3,4) | 3.6.1. | Обов'язкові виплати |
| 23 | 51,5 | 183,0 | 131,5 | 255,3 | 206,0 | 337,5 | 131,5 | 63,8 | 3.6.2. | Стимулюючі надбавки |
| 24 | 2 570,3 | 4 147,3 | 1 577,0 | 61,4 | 9 381,2 | 10 587,9 | 1 206,7 | 12,9 | 3.6.3. | Премія |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення |
| 26 | 4 617,1 | 4 405,7 | (211,4) | (4,6) | 17 217,8 | 16 704,1 | (513,7) | (3,0) | 3.7. | Відрахування на соціальні заходи |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8. | Витрати на відрядження |
| 28 | 180,5 | 288,2 | 107,7 | 59,7 | 453,9 | 561,6 | 107,7 | 23,7 | 3.9. | Витрати на охорону праці та навчання працівників |
| 29 | 400,0 | 222,7 | (177,3) | (44,3) | 1 065,3 | 888,0 | (177,3) | (16,6) | 3.10. | Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту) |
| 30 | 55,5 | 66,2 | 10,7 | 19,3 | 204,0 | 260,3 | 56,3 | 27,6 | 3.11. | Інші витрати (пенсія) |
| 31 | 3 739,5 | 3 487,3 | (252,2) | (6,7) | 13 045,6 | 12 613,6 | (432,0) | (3,3) | 4. | Адміністративні витрати, у тому числі: |
| 32 | 295,3 | 188,5 | (106,8) | (36,2) | 789,9 | 494,6 | (295,3) | (37,4) | 4.1. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні ча… |
| 33 | 255,5 | 177,8 | (77,7) | (30,4) | 689,2 | 611,5 | (77,7) | (11,3) | 4.2. | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3. | Витрати на службові відрядження |
| 35 | 2 234,4 | 2 193,5 | (40,9) | (1,8) | 8 600,9 | 8 560,0 | (40,9) | (0,5) | 4.4. | Витрати на оплату праці |
| 36 | 1 710,1 | 1 690,0 | (20,1) | (1,2) | 6 540,5 | 6 520,4 | (20,1) | (0,3) | 4.4.1 | Обов'язкові виплати |
| 37 | 14,1 | 13,5 | (0,6) | (4,3) | 51,4 | 50,8 | (0,6) | (1,2) | 4.4.2. | Стимулюючі надбавки |
| 38 | 510,2 | 490,0 | (20,2) | (4,0) | 2 009,0 | 1 988,8 | (20,2) | (1,0) | 4.4.3. | Премія |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4.5. | Матеріальна допомога |
| 41 | 491,6 | 475,1 | (16,5) | (3,4) | 1 880,5 | 1 862,7 | (17,8) | (0,9) | 4.5. | Відрахування на соціальні заходи |
| 42 | 392,7 | 359,9 | (32,8) | (8,4) | 868,2 | 835,4 | (32,8) | (3,8) | 4.6. | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: |
| 43 | 180,2 | 199,5 | 19,3 | 10,7 | 438,4 | 457,7 | 19,3 | 4,4 | 4.6.1. | Витрати на електроенергію |
| 44 | 8,5 | 17,8 | 9,3 | 109,4 | 38,1 | 47,4 | 9,3 | 24,4 | 4.6.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення |
| 45 | 44,8 | 35,3 | (9,5) | (21,2) | 92,8 | 83,3 | (9,5) | (10,2) | 4.6.3. | Витрати на природній газ |
| 46 | 157,0 | 104,6 | (52,4) | (33,4) | 289,0 | 236,6 | (52,4) | (18,1) | 4.6.4 | Витрати на теплоенергію |
| 47 | 2,2 | 2,7 | 0,5 | 22,7 | 9,9 | 10,4 | 0,5 | 5,1 | 4.6.5 | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ |
| 48 | 7,5 | 25,1 | 17,6 | 234,7 | 27,6 | 55,2 | 27,6 | 100,0 | 4.7. | Витрати на паливо-мастильні матеріали |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8. | Витрати на охорону праці та навчання працівників |
| 50 | 62,5 | 67,4 | 4,9 | 7,8 | 189,3 | 194,2 | 4,9 | 2,6 | 4.9. | Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки) |
| 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.10. | Інші витрати від операційної діяльності |