Фін звіт 3 квартал 2021.xls
Виконання фінансового плану за 9 місяців 2021 року
- Формат
- xls
- Записів
- 85
- Розмір
- 65 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 20 жовтня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d42e48ff-1516-493f-ad0a-c5edc0c4b734/resource/1b5befe9-e3d9-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_2 | empty | empty_8 | empty_1 | empty_2 | empty_5 | empty_3 | empty_4 | empty_6 | empty_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Додаток 2 Фін.звіт | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | |||||||||
| 2 | Додаток 2 Фін.звіт | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | |||||||||
| 3 | Додаток 2 Фін.звіт | Комунального некомерційного підприємства"Стоматологічна поліклініка №1"Дніпровської міської ради | |||||||||
| 4 | Додаток 2 Фін.звіт | (назва підприємства) | |||||||||
| 5 | Додаток 2 Фін.звіт | за 3 квартал (квартал, рік) | |||||||||
| 6 | Додаток 2 Фін.звіт | грн. | |||||||||
| 7 | Додаток 2 Фін.звіт | Показники | Код рядка | Звітний період (3 квартал 2021року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | ||||||
| 8 | Додаток 2 Фін.звіт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | план | факт | відхилення, % | факт | відхилення, +/- | ||
| 9 | Додаток 2 Фін.звіт | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 10 | Додаток 2 Фін.звіт | Доходи | |||||||||
| 11 | Додаток 2 Фін.звіт | -251,800.000 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 106.0 | 1010 | 3,612,436.000 | 10,470,756.000 | 3,360,636.000 | 93.0 | 11,097,004.000 | 626,248.000 |
| 12 | Додаток 2 Фін.звіт | -251,800.000 | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 106.0 | 1011 | 3,612,436.000 | 10,470,756.000 | 3,360,636.000 | 93.0 | 11,097,004.000 | 626,248.000 |
| 13 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | медична субвенція та інши субвенції | 1012 | 0.000 | ||||||
| 14 | Додаток 2 Фін.звіт | 316,639.000 | Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 91.1 | 1020 | 876,575.000 | 6,547,873.000 | 1,193,214.000 | 136.1 | 5,963,404.000 | -584,469.000 |
| 15 | Додаток 2 Фін.звіт | 316,639.000 | Дохід з місцевого бюджету | 91.1 | 1021 | 876,575.000 | 6,547,873.000 | 1,193,214.000 | 136.1 | 5,963,404.000 | -584,469.000 |
| 16 | Додаток 2 Фін.звіт | -1,404,724.000 | Інші доходи, у т.ч.: | 96.6 | 1030 | 6,604,450.000 | 16,106,150.000 | 5,199,726.000 | 78.7 | 15,551,848.000 | -554,302.000 |
| 17 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 0.000 | ||||||
| 18 | Додаток 2 Фін.звіт | -1,180,410.000 | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 96.7 | 1032 | 6,300,000.000 | 15,580,000.000 | 5,119,590.000 | 81.3 | 15,073,247.000 | -506,753.000 |
| 19 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 0.000 | ||||||
| 20 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0.000 | ||||||
| 21 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 1035 | 0.000 | ||||||
| 22 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 0.000 | ||||||
| 23 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 0.000 | ||||||
| 24 | Додаток 2 Фін.звіт | -4,350.000 | Інші надходження ( % за залишки коштів на рахунку) | 143.2 | 1038 | 8,200.000 | 12,400.000 | 3,850.000 | 47.0 | 17,760.000 | 5,360.000 |
| 25 | Додаток 2 Фін.звіт | -219,964.000 | Інші надходження (дохід) (визнано дохід в частині матер.витрат) | 89.7 | 1039 | 296250 | 513,750.000 | 76,286.00 | 25.8 | 460,841.000 | -52,909.000 |
| 26 | Додаток 2 Фін.звіт | ІІ. Видатки | |||||||||
| 27 | Додаток 2 Фін.звіт | -1,307,297.000 | Оплата праці | 99.0 | 1040 | 7,245,239.000 | 18,598,152.000 | 5,937,942.000 | 82.0 | 18,416,802.000 | -181,350.000 |
| 28 | Додаток 2 Фін.звіт | -259,024.000 | Нарахування на оплату праці | 101.2 | 1050 | 1,593,952.000 | 4,111,593.000 | 1,334,928.000 | 83.7 | 4,160,919.000 | 49,326.000 |
| 29 | Додаток 2 Фін.звіт | 28,049.000 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 115.5 | 1060 | 65,000.000 | 207,365.000 | 93,049.000 | 143.2 | 239,571.000 | 32,206.000 |
| 30 | Додаток 2 Фін.звіт | 84,404.000 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 106.9 | 1070 | 920,000.000 | 3,049,875.000 | 1,004,404.000 | 109.2 | 3,260,502.000 | 210,627.000 |
| 31 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | Продукти харчування | 1080 | 0.000 | ||||||
| 32 | Додаток 2 Фін.звіт | -44,303.000 | Оплата послуг (крім комунальних) | 106.4 | 1090 | 280,000.000 | 617,855.000 | 235,697.000 | 84.2 | 657,213.000 | 39,358.000 |
| 33 | Додаток 2 Фін.звіт | 800.000 | Видатки на відрядження | 83.3 | 1100 | 1,600.000 | 4,800.000 | 800.000 | 50.0 | 4,000.000 | -800.000 |
| 34 | Додаток 2 Фін.звіт | 36,308.000 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 77.7 | 1110 | 257,653.000 | 1,244,492.000 | 293,961.000 | 114.1 | 967,503.000 | -276,989.000 |
| 35 | Додаток 2 Фін.звіт | -2,200.000 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 138.7 | 1120 | 8,500.000 | 19,000.000 | 6,300.000 | 74.1 | 26,352.000 | 7,352.000 |
| 36 | Додаток 2 Фін.звіт | 233,278.000 | Соціальне забезпечення | 110.3 | 1130 | 584,123.000 | 2,149,123.000 | 817,401.000 | 139.9 | 2,371,500.000 | 222,377.000 |
| 37 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | Інші поточні видатки | 1140 | 0.000 | ||||||
| 38 | Додаток 2 Фін.звіт | -1,341,885.000 | Усього доходів | 99.0 | 1170 | 11,352,706.000 | 33,575,024.000 | 10,010,821.000 | 88.2 | 33,224,245.000 | -350,779.000 |
| 39 | Додаток 2 Фін.звіт | -892,442.000 | Усього видатків | 100.5 | 1180 | 11,352,044.000 | 32,208,511.000 | 10,459,602.000 | 92.1 | 32,375,709.000 | 167,198.000 |
| 40 | Додаток 2 Фін.звіт | ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||
| 41 | Додаток 2 Фін.звіт | -2,000.000 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 135.9 | 2010 | 259,245.000 | 450,245.000 | 257,245.000 | 99.2 | 611,989.000 | 161,744.000 |
| 42 | Додаток 2 Фін.звіт | -7,539.000 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 148.3 | 2011 | 45,039.000 | 61,039.000 | 37,500.000 | 83.3 | 90,539.000 | 29,500.000 |
| 43 | Додаток 2 Фін.звіт | 5,539.000 | дохід з інших джерел по капітальних видатках | 134.0 | 2012 | 214,206.000 | 389,206.000 | 219,745.000 | 102.6 | 521,450.000 | 132,244.000 |
| 44 | Додаток 2 Фін.звіт | 339,143.000 | Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 103.0 | 3010 | 395,977.000 | 2,206,256.000 | 735,120.000 | 185.6 | 2,271,347.000 | 65,091.000 |
| 45 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | капітальне будівництво | 3011 | 0.000 | ||||||
| 46 | Додаток 2 Фін.звіт | 62,120.000 | основні засоби | 128.9 | 3012 | 325,700.000 | 740,075.000 | 387,820.000 | 119.1 | 953,623.000 | 213,548.000 |
| 47 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | інші необоротни матеріальни активи | 3013 | 0.000 | ||||||
| 48 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | нематеріальні активи | 3014 | 0.000 | ||||||
| 49 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.000 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | 0.000 | ||||||
| 50 | Додаток 2 Фін.звіт | 277,023.000 | капітальний ремонт | 89.9 | 3016 | 70,277.000 | 1,466,181.000 | 347,300.000 | 494.2 | 1,317,724.000 | -148,457.000 |