1416013_за_2019.xlsx
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" (код 1416013) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
- Формат
- xlsx
- Записів
- 95
- Розмір
- 31 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 19 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/066bd5e1-bb40-4bff-afcb-0e1953d9fcf5/resource/1a819fa3-301c-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_7 | empty | empty_10 | empty_11 | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_5 | empty_8 | empty_6 | empty_9 | empty_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2,3,4,5,6 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | 1,2,3,4,5,6 | 26 серпня 2014 року N 836 | ||||||||||||
| 3 | 1,2,3,4,5,6 | (уредакції МФУ від 29.12.2018 № 1209) | ||||||||||||
| 4 | 1,2,3,4,5,6 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 5 | 1,2,3,4,5,6 | 01 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на | січня | 2020 року | |||||||||
| 6 | 1,2,3,4,5,6 | 1. | 1410000 | Управління комунального господарства Житомирської міської ради | ||||||||||
| 7 | 1,2,3,4,5,6 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 8 | 1,2,3,4,5,6 | 2. | 1410000 | Управління комунального господарства Житомирської міської ради | ||||||||||
| 9 | 1,2,3,4,5,6 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 10 | 1,2,3,4,5,6 | 3. | 1416013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | |||||||||
| 11 | 1,2,3,4,5,6 | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||
| 12 | 1,2,3,4,5,6 | 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |||||||||||
| 13 | 1,2,3,4,5,6 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 14 | 1,2,3,4,5,6 | 1 | Забезпечити належну та безперебійну роботу об'єктів комунального господарства | |||||||||||
| 15 | 1,2,3,4,5,6 | 5. | Мета бюджетної програми: | |||||||||||
| 16 | 1,2,3,4,5,6 | Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства | ||||||||||||
| 17 | 1,2,3,4,5,6 | 6. | Завдання бюджетної програми: | |||||||||||
| 18 | 1,2,3,4,5,6 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | 1,2,3,4,5,6 | 1 | Забезпечити фінансову підтримку для розрахунків за електроенергію | |||||||||||
| 20 | 1,2,3,4,5,6 | 2 | Забезпечити створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж | |||||||||||
| 21 | 1,2,3,4,5,6 | 3 | Забезпечити фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток | |||||||||||
| 22 | 1,2,3,4,5,6 | 4 | Забезпечити фінансову підтримку для розрахунків по заробітній платі | |||||||||||
| 23 | 1,2,3,4,5,6 | 7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||
| 24 | 1,2,3,4,5,6 | (грн.) | ||||||||||||
| 25 | 1,2,3,4,5,6 | N з/п | Відхилення | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки ( надані кредити) за звітний період | ||||||||
| 26 | 1,2,3,4,5,6 | разом | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 27 | 1,2,3,4,5,6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 11 | ||
| 28 | 1,2,3,4,5,6 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | Фінансова підтримка для розрахунків за електроенергію | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 0.00 | ||||
| 29 | 1,2,3,4,5,6 | 748,000.04 | 748,000.04 | 2 | 0.00 | 0.00 | Створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж | 748,000.04 | 748,000.04 | 0.00 | ||||
| 30 | 1,2,3,4,5,6 | 9,107,500.00 | 9,107,500.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | Фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток | 9,107,500.00 | 9,107,500.00 | 0.00 | ||||
| 31 | 1,2,3,4,5,6 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | Фінансова підтримка для розрахунків по заробітній платі | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | ||||
| 32 | 1,2,3,4,5,6 | 51,755,500.04 | 51,755,500.04 | 0.00 | 0.00 | Усього | 51,755,500.04 | 51,755,500.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 33 | 1,2,3,4,5,6 | 8. | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які використовуються в межах бюджетної… | |||||||||||
| 34 | 1,2,3,4,5,6 | (грн.) | ||||||||||||
| 35 | 1,2,3,4,5,6 | N з/п | Відхилення | Назва місцевої/регіональної підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки ( надані кредити) за звітний період | ||||||||
| 36 | 1,2,3,4,5,6 | разом | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 37 | 1,2,3,4,5,6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 11 | ||
| 38 | 1,2,3,4,5,6 | 51,755,500.04 | 51,755,500.04 | 0.00 | 0.00 | Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 20… | 51,755,500.04 | 51,755,500.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 39 | 1,2,3,4,5,6 | 51,755,500.04 | 51,755,500.04 | 0.00 | 0.00 | Усього | 51,755,500.04 | 51,755,500.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 40 | 1,2,3,4,5,6 | 9. | Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання | |||||||||||
| 41 | 1,2,3,4,5,6 | N з/п | Відхилення | Показники | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період ( касові видатки/надані кредити) | |||||||
| 42 | 1,2,3,4,5,6 | спеціальний фонд | спеціальний фонд | Усього | загальний фонд | Усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||
| 43 | 1,2,3,4,5,6 | 9 | 6 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | ||
| 44 | 1,2,3,4,5,6 | Завдання 1 | ||||||||||||
| 45 | 1,2,3,4,5,6 | 1 | затрат | |||||||||||
| 46 | 1,2,3,4,5,6 | 1.1. | 82122300.0 | -20044973.0 | Планова потреба в коштах КП "Житомирводоканал" ЖМР на рік для розрахунків за електроенергію | розрахунок | 102167273.0 | 102167273.0 | 82122300.0 | |||||
| 47 | 1,2,3,4,5,6 | 1.2. | 39000000.0 | 0.0 | Обсяг видатків на фінансову підтримку для розрахунків за електроенергію | рішення про бюджет, розрахунок до кошторису | 39000000.0 | 39000000.0 | 39000000.0 | |||||
| 48 | 1,2,3,4,5,6 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення відбулося за ра… | ||||||||||||
| 49 | 1,2,3,4,5,6 | 2 | продукту | |||||||||||
| 50 | 1,2,3,4,5,6 | 2.1. | 30,812.7 | -3,612.6 | Обсяг споживання електроенергії КП "Житомирводоканал" ЖМР за рік | розрахунок до кошторису, звіт про спожиту електроенергію | 34425.3 | 34425.3 | 30812.7 |