31887442-Q3-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МКП "Чернівціспецкомунтранс" за 3-ій квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 60
- Розмір
- 15 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/19bdb6a3-de59-4…
Дані
| № | column_39 | column_38 | column_1 | column_40 | column_2 | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 | column_7 | column_8 | column_9 | column_10 | column_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Додаток 3 | |||||||||||||
| 3 | до фінансового плану | |||||||||||||
| 4 | 30.09. 2021 № 783/21 | |||||||||||||
| 7 | Розшифровка очікуваних окремих показників фінансового плану по МКП "Чернівціспецкомунтранс" за 9 місяців 2024 р. | |||||||||||||
| 8 | (тис. грн.) | |||||||||||||
| 9 | план на версень | відх.(%) | № | факт за вересень | Статті надходжень/витрат | план на січень 2024 року | факт за січень 2024 року | відх. (тис. грн.) | відх.(%) | план на лютий 2024 року | факт за лютий 2024 року | відх. (тис. грн.) | відх.(%) | план на березень 2024 року |
| 10 | 35 | 34 | 1 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 3782,4 | -133 | 1. | 2931,0 | Доходи, всього | 2458 | 2146 | -312 | -13 | 2458 | 2460 | 2 | 0 | 2458 |
| 13 | в т.ч. | |||||||||||||
| 14 | 3671,4 | -178 | 1.1. | 2764,2 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг), (без ПДВ) | 2366 | 1831 | -535 | -226 | 2366 | 2327 | -40 | -17 | 2366 |
| 15 | 3506,3 | -264 | 1.1.1. | 2558,0 | доходи від діяльності управління побутовими відходами; | 2232 | 1784 | -447 | -20 | 2232 | 2126 | -106 | -5 | 2232 |
| 16 | 13,6 | 640 | 1.1.3. | 23,5 | послуги встановлення та обслуговування біотуалетів. | 14 | 3 | -10 | -75 | 14 | 26 | 13 | 92 | 14 |
| 17 | 40,3 | -69 | 1.1.4. | 44,1 | утримання громадських вбиралень | 38 | 0 | -38 | -100 | 38 | 79 | 42 | 111 | 38 |
| 18 | 111,2 | 1152 | 1.1.5. | 117,9 | збір вториної сировини | 83 | 44 | -40 | -48 | 83 | 91 | 7 | 9 | 83 |
| 19 | 0,0 | 1.1.6. | 0,0 | ремонт та утримання утримання підземних контейнерних майданчиків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0,0 | 1.1.7. | 16,7 | послуги від надання послуг з перевезення вторинної сировини | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0,0 | 1.1.8. | 4,0 | послуги із завантаження та вивезення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 111,0 | 1362 | 1.2. | 166,8 | Інші операційні доходи (розшифрувати) | 92 | 315 | 13 | 61 | 92 | 133 | 41 | 54 | 92 |
| 23 | 25,2 | 1302 | 1.2.1. | 70,5 | безк.отрим.роб.по буд котл. ТПВ,ущільнювач,контейнера, бульдозер | 25 | 48 | 23 | 90 | 25 | 48 | 23 | 90 | 25 |
| 24 | 7,0 | -95 | 1.2.2. | 4,8 | фінансові доходи | 7 | 7 | 0 | -6 | 7 | 2 | -5 | -71 | 7 |
| 25 | 0,0 | 1.2.3. | 0 | доходи від здачі металобрухту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0,0 | 1.2.4. | 0 | безоплатно передані робочі руковиці | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0,0 | 1.2.4.1 | 0 | придбання щебня за кошти бюджету | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1,7 | 0 | 1.2.5. | 1,7 | право користування земельною ділянкою | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | 2 |
| 29 | 77,1 | 1545 | 1.2.6. | 89,8 | Інші доходи (збір вторинної сировини) | 58 | 44 | -14 | -24 | 58 | 81 | 24 | 41 | 58 |
| 30 | 0,0 | 0 | 1.2.7. | 0 | оприбуткування палива | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0,0 | 0 | 1.2.8. | 0 | - списання кредиторської заборгованості | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0,0 | 0 | 1.2.9. | 0 | страхове відшкодування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0,0 | 0 | 1.2.10. | 0 | безоплатне отримане ДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0,0 | 0 | 1.2.11. | 0 | відшкодування збитків, штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 3471,7 | 0 | 2. | 2744,3 | Витрати, всього | 2858 | 2521 | -337 | -12 | 2863 | 2491 | -371 | -13 | 2866 |
| 36 | в .т.ч. | |||||||||||||
| 37 | 1249,5 | -67 | 2.1. | 971,6 | витрати на оплату праці, всього | 1102 | 835 | -266 | -24 | 1102 | 864 | -238 | -22 | 1102 |
| 38 | 52,5 | -143 | 42,0 | Чисельність всього, осіб | 53 | 41 | -12 | -22 | 53 | 43 | -10 | -18 | 53 | |
| 39 | з них : | |||||||||||||
| 40 | 309,0 | -69 | 2.1.1. | 228,5 | Фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу | 217 | 226 | 9 | 4 | 217 | 208 | -9 | -4 | 217 |
| 41 | 7,5 | 0 | 7,5 | Чисельність адміністративно-управлінського персоналу, осіб | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 42 | 0,0 | 2.1.2. | 0 | Фонд оплати праці інженерно-технічного персоналу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0,0 | 0 | Чисельність інженерно-технічного персоналу, осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | 100,0 | 69 | 2.1.3. | 85,0 | Фонд оплати праці працівників технічної служби | 90 | 77 | -13 | -15 | 90 | 72 | -18 | -20 | 90 |
| 45 | 3,0 | 0 | 3,0 | Чисельність працівників технічної служби, осіб | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 46 | 840,5 | -83 | 2.1.4. | 658,1 | Фонд оплати праці інших працівників | 795 | 532 | -263 | -33 | 795 | 584 | -211 | -27 | 795 |
| 47 | 42,0 | -179 | 31,5 | Чисельність інших працівників, осіб | 42 | 31 | -12 | -27 | 42 | 33 | -10 | -23 | 42 | |
| 48 | 274,9 | -84 | 2.2. | 212,1 | нарахування на оплату праці (ЄСВ) | 242 | 178 | -64 | -26 | 242 | 186 | -56 | -23 | 242 |
| 49 | 761,3 | 0 | 2.3. | 557,8 | матеріальні витрати (розшифрувати) | 694 | 689 | -5 | -1 | 694 | 570 | -124 | -18 | 694 |
| 50 | 92,3 | -743 | 2.3.1. | -5,9 | матеріали | 117 | 262 | 145 | 124 | 117 | 28 | -89 | -76 | 117 |
| 51 | 48,4 | -836 | 2.3.2. | 1,8 | запчастини | 43 | 0 | -43 | -99 | 43 | 28 | -15 | -35 | 43 |
| 52 | 532,5 | -38 | 2.3.3. | 447,7 | паливомастильні матеріали | 456 | 361 | -95 | -21 | 456 | 420 | -36 | -8 | 456 |
| 53 | 11,0 | 856 | 2.3.4. | 24,5 | електроенергія | 20 | 21 | 1 | 4 | 20 | 12 | -8 | -39 | 20 |
| 54 | 77,1 | 1545 | 2.3.5. | 89,7 | інши матеріальні витрати (збір вториної сировини) | 58 | 44 | -14 | -24 | 58 | 81 | 24 | 41 | 58 |