Фінансовий план на 2021 рік
Фінансовий план КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №10" ДМР на 2021 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 363
- Розмір
- 239 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 31 серпня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3b51898d-3221-49b6-9caf-733c2ee7a039/resource/18c35fe7-e71c-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_1 | empty | empty_3 | empty_4 | empty_9 | empty_7 | empty_1 | empty_2 | empty_5 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Додаток 1 (форма плану) | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | |||||||||
| 2 | Додаток 1 (форма плану) | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ПОГОДЖЕНО: | ||||||||
| 3 | Додаток 1 (форма плану) | Заступник директора-начальник управління організації медичної допомоги департаменту охорони здоров'я населення Дніпровс… | Заступник директора департаменту- начальник управління фінансово-економічного забезпечення- головний бухгалтер | ||||||||
| 4 | Додаток 1 (форма плану) | Ю.І. Віклієнко | О.І. Воронько | ||||||||
| 5 | Додаток 1 (форма плану) | (Посада, П.І.Б. підпис) | (Посада, П.І.Б. підпис) | ||||||||
| 6 | Додаток 1 (форма плану) | Проект | Одиниця виміру грн. | ||||||||
| 7 | Додаток 1 (форма плану) | Уточнений | Середньооблікова кількість штатних працівників 181 | Х | 8/3/21 | ||||||
| 8 | Додаток 1 (форма плану) | Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги,12 | |||||||||
| 9 | Додаток 1 (форма плану) | зробити позначку "Х" | Телефон: +380667001573 | ||||||||
| 10 | Додаток 1 (форма плану) | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН | Фінансовий план містить інформацію щодо прогнозних показників на поточний рік, яка складається, виходячи з фактичної пр… | ||||||||
| 11 | Додаток 1 (форма плану) | Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №10" Дніпровської міс… | інформації та очикувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році. (з Наказу " 205 від 02.03.2015) | ||||||||
| 12 | Додаток 1 (форма плану) | (назва підприємства) | |||||||||
| 13 | Додаток 1 (форма плану) | на 2021 рік | |||||||||
| 14 | Додаток 1 (форма плану) | грн. | |||||||||
| 15 | Додаток 1 (форма плану) | Прогноз на наступний рік | Показники | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами планового року | Код рядка | Факт мину-лого року | ||||
| 16 | Додаток 1 (форма плану) | І | ІV | ІІ | ІІІ | ||||||
| 17 | Додаток 1 (форма плану) | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
| 18 | Додаток 1 (форма плану) | I. Формування фінансових результатів | |||||||||
| 19 | Додаток 1 (форма плану) | Доходи | |||||||||
| 20 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 38,747,268 | 9,651,370 | 9,696,518 | 1010 | 34,015,294 | 9,702,683 | 9,696,698 | |
| 21 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 38,747,268 | 9,651,370 | 9,696,518 | 1011 | 34,015,294 | 9,702,683 | 9,696,698 | |
| 22 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | медична субвенція та інши субвенції | 0 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста | 11,623,672 | 1,591,642 | 3,328,035 | 1020 | 10,722,117 | 3,375,960 | 3,328,035 | |
| 24 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Дохід з місцевого бюджету | 11,623,672 | 1,591,642 | 3,328,035 | 1021 | 10,722,117 | 3,375,960 | 3,328,035 | |
| 25 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Інші надходження (доходи) , у т.ч.: | 8,098,313 | 2,032,703 | 1,899,126 | 1030 | 2,491,436 | 2,267,359 | 1,899,125 | |
| 26 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 0 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 0 | 0 | 0 | 1032 | 102,970 | 0 | 0 | |
| 28 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | благодійні внески, гранти та дарунки | 0 | 0 | 0 | 1033 | 50,780 | 0 | 0 | |
| 29 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | надходження (доходи) від реалізації майна | 0 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 139,451 | 29,596 | 30,126 | 1035 | 106,920 | 49,604 | 30,125 | |
| 31 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1,034,995 | 274,414 | 274,000 | 1036 | 752,282 | 212,581 | 274,000 | |
| 32 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | надходження (дохід) від централізованого постачання | 5,157,519 | 1,234,003 | 1,100,000 | 1037 | 689,287 | 1,723,516 | 1,100,000 | |
| 33 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ) | 1,766,348 | 494,690 | 495,000 | 1038 | 789,197 | 281,658 | 495,000 | |
| 34 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Інші надходження (дохід) (розписати) | 0 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Додаток 1 (форма плану) | ІІ. Видатки | |||||||||
| 36 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Оплата праці | 30,345,581 | 7,120,396 | 7,800,000 | 1040 | 26,560,650 | 7,725,185 | 7,700,000 | |
| 37 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Нарахування на оплату праці | 6,450,564 | 1,504,862 | 1,655,500 | 1050 | 5,705,386 | 1,634,702 | 1,655,500 | |
| 38 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 676,784 | 200,064 | 200,100 | 1060 | 423,107 | 76,520 | 200,100 | |
| 39 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 6,476,391 | 1,118,248 | 1,200,000 | 1070 | 3,125,817 | 2,958,143 | 1,200,000 | |
| 40 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Продукти харчування | 487,765 | 102,464 | 103,000 | 1080 | 528,156 | 179,301 | 103,000 | |
| 41 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3,487,868 | 708,601 | 800,000 | 1090 | 3,983,507 | 1,109,267 | 870,000 | |
| 42 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2,971,292 | 823,216 | 1,025,000 | 1110 | 2,974,282 | 600,076 | 523,000 | |
| 44 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 12,017 | 432 | 0 | 1120 | 21,600 | 11,585 | 0 | |
| 45 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Соціальне забезпечення | 4,115,681 | 495,126 | 1,000,000 | 1130 | 3,085,944 | 720,555 | 1,900,000 | |
| 46 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Інші поточні видатки | 17,338 | 5,738 | 5,800 | 1140 | 9,076 | 0 | 5,800 | |
| 47 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | АМОРТИЗАЦІЯ | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Усього доходів | 61,145,989 | 13,317,011 | 17,409,929 | 1160 | 47,437,676 | 15,408,942 | 15,010,108 | |
| 49 | Додаток 1 (форма плану) | 0 | Усього видатків | 59,300,129 | 12,573,837 | 16,730,650 | 1170 | 47,179,480 | 15,296,992 | 14,698,650 | |
| 50 | Додаток 1 (форма плану) | ІІІ. Інвестиційна діяльність |