14257872-Q2-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КНП "Міська поліклініка №3 Чернівецької міської ради" за 2-ий квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 71
- Розмір
- 8.0 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 7 листопада 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/1770b87f-1279-4…
Дані
| № | id | indicatorname | planhalf2024 | facthalf2024 | deviation | implementation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): | 6661,50 | 6550,10 | -111,40 | -1,67 |
| 3 | 1.1. | за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення | 6612,10 | 6498,90 | -113,20 | -1,71 |
| 4 | 1.2. | від надання платних медичних послуг | 49,40 | 51,20 | 1,80 | 3,64 |
| 5 | 2. | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами: | 1916,20 | 852,40 | -1063,80 | -55,52 |
| 6 | 2.1. | Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 1461,70 | 781,80 | -679,90 | -46,51 |
| 7 | 2.2. | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енегроносіїв | 454,50 | 70,60 | -383,90 | -84,47 |
| 8 | 3. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 5001,50 | 6397,50 | 1396,00 | 27,91 |
| 9 | 3.1. | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 20,30 | 42,30 | 22,00 | 108,37 |
| 10 | 3.2. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів | 17,00 | 2,80 | -14,20 | -83,53 |
| 11 | 3.3. | Витрати на паливо-мастильні матеріали | 14,10 | 2,00 | -12,10 | -85,82 |
| 12 | 3.4. | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч: | 206,10 | 326,40 | 120,30 | 58,37 |
| 13 | 3.4.1. | Витрати на електроенергію | 177,30 | 91,20 | -86,10 | -48,56 |
| 14 | 3.4.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення | 20,70 | 4,20 | -16,50 | -79,71 |
| 15 | 3.4.3. | Витрати на природній газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 3.4.4. | Витрати на теплоенергію | 0,00 | 229,10 | 229,10 | 100,00 |
| 17 | 3.4.5. | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ | 8,10 | 1,90 | -6,20 | -76,54 |
| 18 | 3.5. | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 67,10 | 163,80 | 96,70 | 144,11 |
| 19 | 3.6. | Витрати на оплату праці, в т.ч. | 3801,90 | 4648,40 | 846,50 | 22,27 |
| 20 | 3.6.1. | Обов'язкові виплати | 2040,60 | 2037,60 | -3,00 | -0,15 |
| 21 | 3.6.2. | Стимулюючі надбавки | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 3.6.3. | Премія | 1665,30 | 2514,80 | 849,50 | 51,01 |
| 23 | 3.6.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 3.7. | Відрахування на соціальні заходи | 858,00 | 1181,40 | 323,40 | 37,69 |
| 25 | 3.8. | Витрати на охорону праці та навчання працівників | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 26 | 3.9. | Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.10. | Амортизація | null | null | null | null |
| 28 | 3.11. | Інші витрати (пільгова пенсія) | 17,00 | 19,90 | 2,90 | 17,06 |
| 29 | 4. | Адміністративні витрати, у тому числі: | 642,80 | 614,40 | -28,40 | -4,42 |
| 30 | 4.1. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні ча… | 4,20 | 0,00 | -4,20 | -100,00 |
| 31 | 4.2. | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 29,30 | 5,40 | -23,90 | -81,57 |
| 32 | 4.3. | Витрати на службові відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 4.4. | Витрати на оплату праці | 488,50 | 389,10 | -99,40 | -20,35 |
| 34 | 4.4.1 | Обов'язкові виплати | 470,70 | 257,60 | -213,10 | -45,27 |
| 35 | 4.4.2. | Стимулюючі надбавки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | 4.4.3. | Премія | 17,80 | 131,50 | 113,70 | 638,76 |
| 37 | 4.4.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 4.4.5. | Матеріальна допомога | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 4.5. | Відрахування на соціальні заходи | 107,50 | 85,60 | -21,90 | -20,37 |
| 40 | 4.6. | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 8,30 | 8,20 | -0,10 | -1,20 |
| 41 | 4.6.1. | Витрати на електроенергію | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 4.6.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 4.6.3. | Витрати на природній газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 4.6.4 | Витрати на теплоенергію | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 4.6.5 | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ | 0,40 | 0,30 | -0,10 | -25,00 |
| 46 | 4.7. | Витрати на паливо-мастильні матеріали | 3,00 | 0,00 | -3,00 | -100,00 |
| 47 | 4.8. | Витрати на охорону праці та навчання працівників | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 4.9. | Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки) | 2,00 | 126,10 | 124,10 | 6205,00 |
| 49 | 4.10. | Інші витрати від операційної діяльності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 5. | Елементи операційних витрат | 5644,30 | 7001,40 | 1357,10 | 24,04 |
| 51 | 5.1. | Матеріальні затрати | 371,40 | 677,00 | 305,60 | 82,28 |