Фінансова звітність станом на 30.06.2020 (Тетіївводоканал).xls
Набір містить баланси, звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів за прямим та непрямим методом, звіти про власний капітал комунальних підприємств Тетіївської міської ради.
- Формат
- xls
- Записів
- 307
- Розмір
- 270 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 3 серпня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/9ae07ad4-78f0-496f-9840-38099e7da2cd/resource/1738267a-3ceb-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_2 | empty_4 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осн фін показн (кварт) | ЗВІТ | |||||||
| 2 | Осн фін показн (кварт) | ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||
| 3 | Осн фін показн (кварт) | за ___ I квартал 2020_рік__________________________________ | |||||||
| 4 | Осн фін показн (кварт) | (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) | |||||||
| 5 | Осн фін показн (кварт) | Основні фінансові показники | |||||||
| 6 | Осн фін показн (кварт) | Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | Звітний період (I квартал2020 року) | ||||
| 7 | Осн фін показн (кварт) | минулий рік 2019 | план | поточний рік 2020 | факт | відхилення, +/– | виконання, % | ||
| 8 | Осн фін показн (кварт) | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Осн фін показн (кварт) | І. Формування фінансових результатів | |||||||
| 10 | Осн фін показн (кварт) | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 3664.9 | 905.6 | 840.2 | 840.2 | -65.4 | 92.8 |
| 11 | Осн фін показн (кварт) | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | -6390.5 | -1583 | -1632.7 | -1632.7 | -49.7 | 103.1 |
| 12 | Осн фін показн (кварт) | Валовий прибуток/збиток | 1020 | -2725.6 | -677.4 | -792.5 | -792.5 | -115.1 | 117 |
| 13 | Осн фін показн (кварт) | Адміністративні витрати | 1040 | -742.4 | -200.3 | -224.9 | -224.9 | -24.6 | 112.3 |
| 14 | Осн фін показн (кварт) | Витрати на збут | |||||||
| 15 | Осн фін показн (кварт) | Інші операційні доходи/витрати | 3160.1 | 746.8 | 740.8 | 740.8 | -6 | 99.2 | |
| 16 | Осн фін показн (кварт) | Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -307.9 | -130.9 | -276.6 | -276.6 | -145.7 | 211.3 |
| 17 | Осн фін показн (кварт) | Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | |||||||
| 18 | Осн фін показн (кварт) | Інші доходи/витрати | |||||||
| 19 | Осн фін показн (кварт) | Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -307.9 | -130.9 | -276.6 | -276.6 | -145.7 | 211.3 |
| 20 | Осн фін показн (кварт) | Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | ||||||
| 21 | Осн фін показн (кварт) | Чистий фінансовий результат | 1200 | -307.9 | -130.9 | -276.6 | -276.6 | -145.7 | 211.3 |
| 22 | Осн фін показн (кварт) | Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5010 | ||||||
| 23 | Осн фін показн (кварт) | Продовження додатка 3 | |||||||
| 24 | Осн фін показн (кварт) | IІ. Розрахунки з бюджетом | |||||||
| 25 | Осн фін показн (кварт) | Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | 2100 | ||||||
| 26 | Осн фін показн (кварт) | Податок на прибуток підприємств | 2110 | ||||||
| 27 | Осн фін показн (кварт) | Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2120/2130 | ||||||
| 28 | Осн фін показн (кварт) | Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 23 | 23 | 24 | 24 | 1 | 104.3 |
| 29 | Осн фін показн (кварт) | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 179 | 179 | 199 | 199 | 20 | 111.1 |
| 30 | Осн фін показн (кварт) | Усього виплат на користь держави | 2200 | 202 | 202 | 223 | 223 | 21 | 110.4 |
| 31 | Осн фін показн (кварт) | ІІІ. Рух грошових коштів | |||||||
| 32 | Осн фін показн (кварт) | Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 631.1 | 590.1 | 590.1 | |||
| 33 | Осн фін показн (кварт) | Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 590.1 | 453.9 | 453.9 | |||
| 34 | Осн фін показн (кварт) | Чистий грошовий потік | 3630 | -41 | -136.2 | -136.2 | |||
| 35 | Осн фін показн (кварт) | IV. Капітальні інвестиції | |||||||
| 36 | Осн фін показн (кварт) | Капітальні інвестиції | 4000 | 38 | - | - | |||
| 37 | Осн фін показн (кварт) | V. Коефіцієнтний аналіз | |||||||
| 38 | Осн фін показн (кварт) | Коефіцієнт рентабельності активів | 5000 | (0.046) | (0.044) | (0.044) | |||
| 39 | Осн фін показн (кварт) | Коефіцієнт фінансової стійкості | 5100 | 1.620 | 1.550 | 1.550 | |||
| 40 | Осн фін показн (кварт) | Показник фондовіддачі | 5120 | 0.670 | 0.160 | 0.160 | |||
| 41 | Осн фін показн (кварт) | VI. Звіт про фінансовий стан | |||||||
| 42 | Осн фін показн (кварт) | Необоротні активи | 6000 | 5,439 | 5,222 | 5,222 | |||
| 43 | Осн фін показн (кварт) | Оборотні активи | 6010 | 1,223 | 1,104 | 1,104 | |||
| 44 | Осн фін показн (кварт) | у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 590 | 454 | 454 | |||
| 45 | Осн фін показн (кварт) | Усього активи | 6030 | 6,662 | 6,326 | 6,326 | |||
| 46 | Осн фін показн (кварт) | Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 469 | 469 | 469 | |||
| 47 | Осн фін показн (кварт) | Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 2,068 | 2,009 | 2,009 | |||
| 48 | Осн фін показн (кварт) | Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 2,537 | 2,478 | 2,478 | |||
| 49 | Осн фін показн (кварт) | у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | ||||||
| 50 | Осн фін показн (кварт) | у тому числі фінансові запозичення | 6080 |