3. Рух грошових коштів.xlsx
Звіт про виконання фінплану КП "Дніпродорсервіс" за 1 кв.2020р. (рух грошових коштів).
- Формат
- xlsx
- Записів
- 106
- Розмір
- 18 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 1 червня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/4b3fbfaa-42b9-496f-bb9a-e3c47f4b423e/resource/169c8795-8bdd-4…
Дані
| № | sheet_name | продовження_додатка_3 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. Рух грошових коштів | Таблиця 3 | ||||||
| 2 | 3. Рух грошових коштів | Таблиця ІІІ. Рух грошових коштів | ||||||
| 3 | 3. Рух грошових коштів | Найменування показника | Код рядка | Минулий рік (аналогічний період) | Звітний період | |||
| 4 | 3. Рух грошових коштів | виконання, % | план | факт | відхилення, +/– | |||
| 5 | 3. Рух грошових коштів | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 3. Рух грошових коштів | І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | ||||||
| 7 | 3. Рух грошових коштів | 0.0 | Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 1170 | 0 | -317 | 0 | 317 |
| 8 | 3. Рух грошових коштів | Коригування на: | ||||||
| 9 | 3. Рух грошових коштів | 100.0 | амортизацію необоротних активів | 3000 | 4,383 | 4,681 | 4,681 | 0 |
| 10 | 3. Рух грошових коштів | незавершені капітальні інвестиції | 3000/1 | |||||
| 11 | 3. Рух грошових коштів | збільшення (зменшення) забезпечень | 3010 | |||||
| 12 | 3. Рух грошових коштів | збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3020 | |||||
| 13 | 3. Рух грошових коштів | 0.0 | збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030 | 0 | -3,800 | 0 | 3,800 |
| 14 | 3. Рух грошових коштів | 0.0 | сума амортизації, яка включається до доходів підприємства від фінансування капітальних видатків підприємства | 3030/1 | 0 | -3,800 | 0 | 3,800 |
| 15 | 3. Рух грошових коштів | коригування суми нерозподіленого прибутку на суму відрахувань частини чистого прибутку до міського бюджету | 3030/1 | |||||
| 16 | 3. Рух грошових коштів | 830.0 | Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі | 3040 | 4,383 | 564 | 4,681 | 4,117 |
| 17 | 3. Рух грошових коштів | -109.6 | Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | 108 | 760 | -833 | -1,593 |
| 18 | 3. Рух грошових коштів | -106.1 | запаси | 3050/1 | 108 | 773 | -820 | -1,593 |
| 19 | 3. Рух грошових коштів | незавершене виробництво | 3050/2 | |||||
| 20 | 3. Рух грошових коштів | 100.0 | дебіторська заборгованість | 3050/3 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 21 | 3. Рух грошових коштів | 100.0 | витрати майбутніх періодів | 3050/4 | -20 | -20 | 0 | |
| 22 | 3. Рух грошових коштів | 100.0 | Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (розшифрувати) | 3060 | -4,104 | -1,568 | -1,568 | 0 |
| 23 | 3. Рух грошових коштів | кредиторська заборгованість | 3060/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 3. Рух грошових коштів | 100.0 | доходи майбутніх періодів | 3060/2 | -4,104 | -1,570 | -1,570 | 0 |
| 25 | 3. Рух грошових коштів | 100.0 | інші поточні зобов'язання | 3060/3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 3. Рух грошових коштів | -934.4 | Грошові кошти від операційної діяльності | 3070 | 387 | -244 | 2,280 | 2,524 |
| 27 | 3. Рух грошових коштів | Сплачений податок на прибуток | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 3. Рух грошових коштів | -934.4 | Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3090 | 387 | -244 | 2,280 | 2,524 |
| 29 | 3. Рух грошових коштів | II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | ||||||
| 30 | 3. Рух грошових коштів | Надходження | ||||||
| 31 | 3. Рух грошових коштів | Виручка від реалізації основних фондів | 3200 | |||||
| 32 | 3. Рух грошових коштів | Виручка від реалізації нематеріальних активів | 3210 | |||||
| 33 | 3. Рух грошових коштів | Надходження від продажу акцій та облігацій | 3220 | |||||
| 34 | 3. Рух грошових коштів | Надходження від отриманих: | ||||||
| 35 | 3. Рух грошових коштів | відсотків | 3230 | |||||
| 36 | 3. Рух грошових коштів | дивідендів | 3240 | |||||
| 37 | 3. Рух грошових коштів | Надходження від деривативів | 3250 | |||||
| 38 | 3. Рух грошових коштів | Інші надходження (розшифрувати) | 3260 | |||||
| 39 | 3. Рух грошових коштів | Створення основних засобів | 3260/1 | |||||
| 40 | 3. Рух грошових коштів | Витрати | ||||||
| 41 | 3. Рух грошових коштів | 0.0 | Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270 | 0 | 211 | 0 | -211 |
| 42 | 3. Рух грошових коштів | будівництво світлофорних об'єктів, капітальний ремонт світлофорних об'єктів, будівництво точки підключення світлофорних… | 3270/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 3. Рух грошових коштів | 0.0 | набір фрез з твердосплавного матеріалу CARBIDE FLAIL 8 PT 10"MEDIUM (1 од.) | 3270/2 | 81 | 0 | -81 | |
| 44 | 3. Рух грошових коштів | пристрій дублювання світлофорних сигналів з монтажом та пусконалагодженням | 3270/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 3. Рух грошових коштів | обладнання для адаптивного регулювання транспортними потоками на світлофорному об'єкті: тепловізійні детектори транспор… | 3270/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 3. Рух грошових коштів | світлофори | 3270/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 3. Рух грошових коштів | пристрої запиту сигналу (80 од.) | 3270/6 | 0 | 0 | |||
| 48 | 3. Рух грошових коштів | модуль процесорний МП-ДКД (1 од.), блок силової комутації БСК-ДКД (5 од.) | 3270/7 | 0 | 0 | |||
| 49 | 3. Рух грошових коштів | опори та кронштейни, оцинковані шляхом гарячого цинкування | 3270/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 3. Рух грошових коштів | причіп (1 од.) | 3270/9 | 0 | 0 |