Звіт про виконання фінансового плану за 2021 рік
Звіт про виконання фінансового плану за 2021 рік комунального підприємства "Квартирне управління" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
- Формат
- csv
- Записів
- 87
- Розмір
- 12 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 14 лютого 2022 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/b276cdf7-18f4-4e7d-93bd-6a21e44ed2f8/resource/137fc4d3-7b7f-4…
Дані
| № | показники | код_рядка | план | факт | відхилення | виконання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | І. Формування прибутку підприємства | null | null | null | null | null |
| 3 | Доходи | null | null | null | null | null |
| 4 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 84.0 | 70.9 | -13.1 | 84% |
| 5 | в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 | null | null | null | null |
| 6 | Податок на додану вартість | 020 | null | null | null | null |
| 7 | Інші вирахування з доходу | 030 | null | null | null | null |
| 8 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 84.0 | 70.9 | -13.1 | 84% |
| 9 | Інші операційні доходи | 050 | 4378.2 | 3350.0 | -1028.2 | 77% |
| 10 | у тому числі: | null | null | null | null | null |
| 11 | дохід від операційної оренди активів | 051 | null | null | null | null |
| 12 | одержані гранти та субсидії | 052 | null | null | null | null |
| 13 | дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 053 | null | null | null | null |
| 14 | Дохід від участі в капіталі | 060 | null | null | null | null |
| 15 | Інші фінансові доходи | 070 | null | null | null | null |
| 16 | Інші доходи | 080 | 2.0 | 0.0 | -2.0 | 0% |
| 17 | у тому числі: | null | null | null | null | null |
| 18 | дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 | null | null | null | null |
| 19 | дохід від безоплатно одержаних активів | 082 | 2.0 | 0.0 | -2.0 | 0% |
| 20 | Усього доходів | 090 | 4464.2 | 3420.9 | -1043.3 | 77% |
| 21 | Витрати | null | null | null | null | null |
| 22 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 84.0 | 45.3 | -38.7 | 54% |
| 23 | Адміністративні витрати | 110 | 4378.2 | 3366.4 | -1011.8 | 77% |
| 24 | Витрати на збут | 120 | null | null | null | null |
| 25 | Інші операційні витрати | 130 | null | null | null | null |
| 26 | Фінансові витрати | 140 | null | null | null | null |
| 27 | Витрати від участі в капіталі | 150 | null | null | null | null |
| 28 | Інші витрати | 160 | 2.0 | 0.0 | -2.0 | 0% |
| 29 | Усього витрати | 170 | 4464.2 | 3411.7 | -1052.5 | 76% |
| 30 | Фінансові результати діяльності: | null | null | null | null | null |
| 31 | Валовий прибуток (збиток): | 180 | 0.0 | 25.6 | 25.6 | null |
| 32 | прибуток | 181 | 0.0 | 25.6 | 25.6 | null |
| 33 | збиток | 182 | null | null | 0.0 | null |
| 34 | Фінансові результати від операційної діяльності | 190 | 0.0 | (16.4) | 16.4 | null |
| 35 | прибуток | 191 | null | null | 0.0 | null |
| 36 | збиток | 192 | 0.0 | 16.4 | 16.4 | null |
| 37 | Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 | 0.0 | 9.2 | 16.4 | null |
| 38 | прибуток | 201 | null | 9.2 | 9.2 | null |
| 39 | збиток | 202 | 0.0 | null | 0.0 | null |
| 40 | Податок на прибуток | 210 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | null |
| 41 | Чистий: | 220 | null | null | null | null |
| 42 | прибуток | 221 | null | 7.6 | 7.6 | null |
| 43 | збиток | 222 | 0.0 | null | 0.0 | null |
| 44 | Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кременчука | 230 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | null |
| 45 | II. Елементи операційних витрат (разом) | null | null | null | null | null |
| 46 | Матеріальні затрати | 240 | 112.0 | 46.3 | -65.7 | 41% |
| 47 | Витрати на оплату праці | 250 | 3138.8 | 2478.7 | -660.1 | 79% |
| 48 | Відрахування на соціальні заходи | 260 | 669.9 | 577.5 | -92.4 | 86% |
| 49 | Амортизація | 270 | 89.6 | 38.5 | -51.1 | 43% |
| 50 | Інші операційні витрати | 280 | 453.9 | 270.7 | -183.2 | 60% |
| 51 | Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 | 4464.2 | 3411.7 | -1052.5 | 76% |