02082522-Q3-2020.xls
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Черкаситеплокомуненерго" Черкаської міської ради за 3 квартал 2020 року
- Формат
- xls
- Записів
- 436
- Розмір
- 265 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 28 грудня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/0c86e5e3-5841-40d3-a6e6-69b7a80f8263/resource/11b21eb4-26de-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_8 | empty_9 | empty_10 | empty_11 | empty_12 | empty_13 | empty_16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коефіц | VI. Коефіцієнтний аналіз | ||||||||||||
| 2 | Коефіц | Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт 9 місяців 2019 року | Факт 9 місяців 2020 року | Примітки | |||||||
| 3 | Коефіц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 4 | Коефіц | Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | ||||||||||||
| 5 | Коефіц | Валова рентабельність | 5000 | Збільшення | -3.07% | 32.63% | ||||||||
| 6 | Коефіц | (валовий прибуток рядок 2090 ф.2 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) рядок 2000 ф.2, %) | ||||||||||||
| 7 | Коефіц | Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | Збільшення | 0.00 | 0.0895 | Характеризує ефективність використання активів підприємства | |||||||
| 8 | Коефіц | (чистий фінансовий результат рядок 2350 ф.2 / вартість активів, рядок 1300 ф.1) | ||||||||||||
| 9 | Коефіц | Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | Збільшення | 0.00 | 0.6286 | ||||||||
| 10 | Коефіц | (чистий фінансовий результат, рядок 2350 ф.2 / власний капітал, рядок 1495 ф.1) | ||||||||||||
| 11 | Коефіц | Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5040 | > 0 | 0.00 | 0.1161 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства | |||||||
| 12 | Коефіц | (чистий фінансовий результат, рядок 2350 ф.2 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 20… | ||||||||||||
| 13 | Коефіц | Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | ||||||||||||
| 14 | Коефіц | Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | > 1 | 0.06 | 0.166 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел | |||||||
| 15 | Коефіц | (власний капітал, рядок 1495 ф.1 / довгострокові зобов'язання, рядок 1595 ф.1 + поточні зобов'язання, рядок 1695 ф.1) | ||||||||||||
| 16 | Коефіц | Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) | 5120 | > 1 - 1,5 | 0.90 | 0.76 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. | |||||||
| 17 | Коефіц | (оборотні активи, рядок 1195 ф.1 / поточні зобов'язання, рядок 1695 ф.1) | ||||||||||||
| 18 | Коефіц | Аналіз капітальних інвестицій | ||||||||||||
| 19 | Коефіц | Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації | 5200 | 0.84 | 0.49 | |||||||||
| 20 | Коефіц | (рядок 4000 розділу IV фінансового плану / рядок 1290 розділу I фінансового плану) | ||||||||||||
| 21 | Коефіц | Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, посл… | 5210 | 0.032 | 0.03 | |||||||||
| 22 | Коефіц | (рядок 4000 розділу IV фінансового плану / рядок 1040 розділу I фінансового плану) | ||||||||||||
| 23 | Коефіц | Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | Збільшення | 0.46 | 0.48 | Характеризує інвестиційну політику підприємства | |||||||
| 24 | Коефіц | (сума зносу, рядок 1012 ф.1 / первісна вартість основних засобів, рядок 1011 ф.1) | ||||||||||||
| 25 | Коефіц | Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зоб… | 5300 | |||||||||||
| 26 | Коефіц | Коефіцієнт обслуговування боргу (вільний грошовий потік / суму чистих погашень основної суми, платежі по відсотках та п… | не менше 1,2:1 | 0.09 | 1.75 | |||||||||
| 27 | Коефіц | Директор | П.М.Карась | |||||||||||
| 28 | 5. Інша інформація 7п | 5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1081) | ||||||||||||
| 29 | 5. Інша інформація 7п | № з/п | Марка | Рік прид-бання | Мета викори-стання | Витрати, усього | у тому числі за їх видами | |||||||
| 30 | 5. Інша інформація 7п | матеріаль-ні витрати | оплата праці | відраху-вання на соціальні заходи | аморти-зація | інші витрати | ||||||||
| 31 | 5. Інша інформація 7п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 32 | 5. Інша інформація 7п | 1 | Mazda CX-5 2.2 L Disel 6 A | 2018 | обслуговування директора | 323.5 | 148.5 | 95.5 | 21.0 | 58.5 | ||||
| 33 | 5. Інша інформація 7п | 2 | RENAULT DOKKER (СА 2969 ВМ) | 2013 | обслуговування головного інженера | 152.7 | 46.4 | 85.3 | 18.8 | 2.2 | ||||
| 34 | 5. Інша інформація 7п | Усього | 476.2 | 194.9 | 180.8 | 39.8 | 60.7 | |||||||
| 35 | 5. Інша інформація 7п | 7. Джерела капітальних інвестицій | ||||||||||||
| 36 | 5. Інша інформація 7п | № з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштів | Бюджетне фінансування | Власні кошти (розшифрувати) | Інші джерела (розшифрувати) | |||||||
| 37 | 5. Інша інформація 7п | план | факт | план | факт | відхилення | виконання,% | план | факт | план | ||||
| 38 | 5. Інша інформація 7п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | ||
| 39 | 5. Інша інформація 7п | 1 | Асигнування міського бюджету: | |||||||||||
| 40 | 5. Інша інформація 7п | 1.1 | Придбання дорожньо-ремонтної техніки (самоскид, каток дорожній, рециклер, причіп вантажний, навантажвувач) | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК-22 до житлового будинку по вул. Громова, 5 м. Черкаси | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК-22 до житлового будинку по вул. Громова, 5 м. Черкаси | 5,000.0 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | |||||
| 41 | 5. Інша інформація 7п | 1.2 | Реконструкція дахової котельні житлового будинку № 8/1 по вул. Нарбутівській | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК-64 до житлового будинку по вул. Енгельса, 7 м. Черкаси | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК-64 до житлового будинку по вул. Енгельса, 7 м. Черкаси | 800.0 | -800.00 | 0.00 | ||||||
| 42 | 5. Інша інформація 7п | 1.3 | Будівництво котельні в районі вул. Пацаєва | 2,500.0 | -2,500.00 | 0.00 | ||||||||
| 43 | 5. Інша інформація 7п | 1.4 | Згідно рішення міської ради від 04.06.2019 № 2-4681, в т.ч: | 531.0 | 554.1 | 23.10 | 104.35 | |||||||
| 44 | 5. Інша інформація 7п | 1.4.1 | Капітальний ремонт тепломережі через вулицю Сумгаїтську біля вулиці Корольова в м. Черкаси | 352.0 | 351.90 | -0.10 | 99.97 | |||||||
| 45 | 5. Інша інформація 7п | 1.4.2 | Капітальний ремонт тепломережі через вулицю Гуржіївську біля житлового будинку по бульв. Шевченка, 320 в м. Черкаси | 130.0 | 143.80 | 13.80 | 110.62 | |||||||
| 46 | 5. Інша інформація 7п | 1.4.3 | Капітальний ремонт тепломережі через вулицю Гуржіївську біля житлового будинку по вул. Гуржіївська, 6 в м.Черкаси | 49.0 | 58.40 | 9.40 | 119.18 | |||||||
| 47 | 5. Інша інформація 7п | 5 | Реконструкція дахової котельні житлового будинку № 8/1 по вул. Нарбутівській | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК-64 до житлового будинку по вул. Енгельса, 7 м. Черкаси | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК-64 до житлового будинку по вул. Енгельса, 7 м. Черкаси | 800.0 | 0.00 | -800.00 | 0.00 | |||||
| 48 | 5. Інша інформація 7п | 6 | Ремонт теплових мереж | 949.00 | 949.00 | 0.00 | ||||||||
| 49 | 5. Інша інформація 7п | 7 | Рекнструкція системи тепломережі ж/б по вулиці Смілянській,115 | 907.10 | 907.10 | 0.00 | ||||||||
| 50 | 5. Інша інформація 7п | 8 | Інші необоротні матеріальні активи господарського призначення | 468.70 | 468.70 | 0.00 |