38487834-Q3-2024
Ресурс містить додаток до звіту про виконання фінансового плану КНП "Бобровицький центр...
- Формат
- xlsx
- Записів
- 33
- Розмір
- 14 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 5 грудня 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/4fdaa157-e039-4e77-9661-af19bb888db1/resource/10e9d300-bdac-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | аналіз_джерел_фінансування_за_9_місяців_2024_року | empty_8 | empty_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | КЕКВ | Кошти НСЗУ | Місцевий бюджет | Разом | |||
| 2 | Лист1 | 2111 | 11014820.24 | 2570566.79 | 13585387.03 | Оплата праці | ||
| 3 | Лист1 | 2120 | 2389571.95 | 660665.14 | 3050237.09 | Нарахування на оплату праці | ||
| 4 | Лист1 | 2210 | 4310.00 | 324343.87 | 328653.87 | Предмети, матеріали, обладнання та інвент | ||
| 5 | Лист1 | 2220 | 0.00 | 134689.02 | 134689.02 | Медикаменти та перев'яззувальні матеріали | ||
| 6 | Лист1 | 2230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Продукти харчування | ||
| 7 | Лист1 | 2240 | 99588.67 | 322098.45 | 421687.12 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||
| 8 | Лист1 | 2250 | 0.00 | 17713.00 | 17713.00 | Видатки на відрядження | ||
| 9 | Лист1 | 2271 | 0.00 | 237554.20 | 237554.20 | Оплата теплопостачання | ||
| 10 | Лист1 | 2272 | 0.00 | 9184.76 | 9184.76 | Оплата водопостачання та водовідведення | ||
| 11 | Лист1 | 2273 | 0.00 | 280365.51 | 280365.51 | Оплата електроенергії | ||
| 12 | Лист1 | 2274 | 0.00 | 500279.52 | 500279.52 | Оплата природного газу | ||
| 13 | Лист1 | 2275 | 0.00 | 18486.41 | 18486.41 | Оплата інших енергоносіїв | ||
| 14 | Лист1 | 2800 | 8149.37 | 0.00 | 8149.37 | Інші поточні видатки | ||
| 15 | Лист1 | Всього: | 13516440.23 | 5075946.67 | 18592386.90 | |||
| 16 | Лист1 | КЕКВ | Бобровицька ТГ | Новобасанська ТГ | Разом місцевий бюджет | |||
| 17 | Лист1 | 2111 | 1928978.28 | 641588.51 | 2570566.79 | Оплата праці | ||
| 18 | Лист1 | 2120 | 482303.33 | 178361.81 | 660665.14 | Нарахування на оплату праці | ||
| 19 | Лист1 | 2210 | 267237.87 | 57106.00 | 324343.87 | Предмети, матеріали, обладнання та інвент | ||
| 20 | Лист1 | 2220 | 94225.48 | 40463.54 | 134689.02 | Медикаменти та перев'яззувальні матеріали | ||
| 21 | Лист1 | 2230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Продукти харчування | ||
| 22 | Лист1 | 2240 | 259336.53 | 62761.92 | 322098.45 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||
| 23 | Лист1 | 2250 | 17713.00 | 0.00 | 17713.00 | Видатки на відрядження | ||
| 24 | Лист1 | 2271 | 0.00 | 237554.20 | 237554.20 | Оплата теплопостачання | ||
| 25 | Лист1 | 2272 | 9184.76 | 0.00 | 9184.76 | Оплата водопостачання та водовідведення | ||
| 26 | Лист1 | 2273 | 262917.55 | 17447.96 | 280365.51 | Оплата електроенергії | ||
| 27 | Лист1 | 2274 | 433875.22 | 66404.30 | 500279.52 | Оплата природного газу | ||
| 28 | Лист1 | 2275 | 18486.41 | 0.00 | 18486.41 | Оплата інших енергоносіїв | ||
| 29 | Лист1 | 2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Інші поточні видатки | ||
| 30 | Лист1 | Всього: | 3774258.43 | 1301688.24 | 5075946.67 | |||
| 31 | Лист1 | Генеральний директор | Андрій ТКАЧЕНКО | |||||
| 32 | Лист1 | Головний бухгалтер | Олена ДАРУГА | |||||
| 33 | Лист1 | вик.Дітковська |