1. Фін результат.xlsx
Звіт про виконання фінансового плану КП "Дніпродорсервіс" за 1 кв.2020р. (фінансовий результат).
- Формат
- xlsx
- Записів
- 125
- Розмір
- 24 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 1 червня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/4b3fbfaa-42b9-496f-bb9a-e3c47f4b423e/resource/0ffee1a0-8f9d-4…
Дані
| № | sheet_name | продовження_додатка_3 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Фін результат | Таблиця 1 | |||||||
| 2 | 1. Фін результат | Таблиця І. Формування фінансових результатів | |||||||
| 3 | 1. Фін результат | Найменування показника | Код рядка | Минулий рік (анало- гічний період) | Звітний період | ||||
| 4 | 1. Фін результат | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | план | факт | відхи- лення, +/– | виконання, % | |||
| 5 | 1. Фін результат | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 1. Фін результат | Доходи і витрати (деталізація) | |||||||
| 7 | 1. Фін результат | Фактичні витрати з оплати електроенергії менше, ніж було заплановано у зв'язку зі змінами у сфері регулювання ринку ене… | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1000 | 7,562 | 9,391 | 9,676 | 285 | 103.0 |
| 8 | 1. Фін результат | цільове фінансування (фінансування з міського бюджету) | 1000/1 | 7,545 | 9,391 | 9,607 | 216 | 102.3 | |
| 9 | 1. Фін результат | надання послуг по договору підряду | 1000/2 | 17 | 69 | 69 | |||
| 10 | 1. Фін результат | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1010 | 6,812 | 11,528 | 8,604 | -2,924 | 74.6 | |
| 11 | 1. Фін результат | витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 180 | 838 | 809 | -29 | 96.5 | |
| 12 | 1. Фін результат | витрати на паливо | 1012 | 178 | 278 | 225 | -53 | 80.9 | |
| 13 | 1. Фін результат | витрати на електроенергію | 1013 | 3 | 620 | 253 | -367 | 40.8 | |
| 14 | 1. Фін результат | витрати на оплату праці | 1014 | 1,525 | 1,946 | 1,966 | 20 | 101.0 | |
| 15 | 1. Фін результат | відрахування на соціальні заходи | 1015 | 334 | 422 | 432 | 10 | 102.4 | |
| 16 | 1. Фін результат | витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обсл… | 1016 | ||||||
| 17 | 1. Фін результат | амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 4,383 | 4,676 | 4,676 | 0 | 100.0 | |
| 18 | 1. Фін результат | інші витрати (розшифрувати) | 1018 | 209 | 2,748 | 243 | -2,505 | 8.8 | |
| 19 | 1. Фін результат | послуги по обслуговуванню світлофорних об’єктів: послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані сис… | 1018/1 | 2 | |||||
| 20 | 1. Фін результат | послуги по обслуговуванню світлофорних об’єктів: послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання АС… | 1018/2 | 416 | 0 | -416 | 0.0 | ||
| 21 | 1. Фін результат | витрати з охорони праці: молоко, медикаменти, аптечка дорожня, вогнегасники, спецодяг, спецвзуття, засоби індив.захисту… | 1018/3 | 4 | 8 | 5 | -3 | 62.5 | |
| 22 | 1. Фін результат | водопостачання, природний газ, послуги з оренди приміщення за адресою: пр.Пушкіна,20, дератизація, технічне обслуговува… | 1018/4 | 203 | |||||
| 23 | 1. Фін результат | послуги з оренди приміщень та комунальні послуги: оренда приміщень, розташованих за адресою: пр.Пушкіна, 20, водопостач… | 1018/5 | 282 | 221 | -61 | 78.4 | ||
| 24 | 1. Фін результат | витрати на транспорт: послуги з ремонту, технічне обслуговування транспортних засобів, послуги зі страхування цивільної… | 1018/6 | 128 | 15 | -113 | 11.7 | ||
| 25 | 1. Фін результат | радіочастотний моніторинг, послуги використання кабельної каналізації електрозв'язку (ККЕ), оперативні перемикання в ел… | 1018/7 | 18 | 2 | -16 | 11.1 | ||
| 26 | 1. Фін результат | послуги по демаркуванню старої розмітки та нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком в м.Дніпро | 1018/8 | 0 | 207 | 0 | -207 | 0.0 | |
| 27 | 1. Фін результат | послуги з відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками на вулиця… | 1018/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 1. Фін результат | послуги з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки дорожніми розмічальними вставками (ВРД) в м.Дніпро | 1018/10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 1. Фін результат | послуги з встановлення та заміни дорожніх знаків у м.Дніпро | 1018/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 1. Фін результат | послуги з облаштування засобами безпеки нерегульованих пішохідних переходів у м.Дніпро | 1018/12 | 0 | |||||
| 31 | 1. Фін результат | послуги з відновлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху | 1018/13 | 1,250 | 0 | -1,250 | 0.0 | ||
| 32 | 1. Фін результат | послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування, відновлення та утримання в належному стані технічних засобів ре… | 1018/14 | 439 | 0 | -439 | 0.0 | ||
| 33 | 1. Фін результат | послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання: технічних засобів регулювання дорожнім рухом (ТЗРД… | 1018/15 | 0 | |||||
| 34 | 1. Фін результат | Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 750 | -2,137 | 1,072 | 3,209 | -50.2 | |
| 35 | 1. Фін результат | Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1030 | 0 | 3,800 | 0 | -3,800 | 0.0 | |
| 36 | 1. Фін результат | цільове фінансування у сумі амортизації | 1030/1 | 0 | 3,800 | 0 | -3,800 | 0.0 | |
| 37 | 1. Фін результат | курсові різниці | 1031 | ||||||
| 38 | 1. Фін результат | Адміністративні витрати, у тому числі: | 1040 | 750 | 1,980 | 1,047 | -933 | 52.9 | |
| 39 | 1. Фін результат | витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1041 | 59 | 72 | 73 | 1 | 101.4 | |
| 40 | 1. Фін результат | витрати на оренду службових автомобілів | 1042 | ||||||
| 41 | 1. Фін результат | витрати на консалтингові послуги | 1043 | ||||||
| 42 | 1. Фін результат | витрати на страхові послуги | 1044 | ||||||
| 43 | 1. Фін результат | витрати на аудиторські послуги | 1045 | ||||||
| 44 | 1. Фін результат | витрати на службові відрядження | 1046 | ||||||
| 45 | 1. Фін результат | витрати на зв’язок | 1047 | ||||||
| 46 | 1. Фін результат | витрати на оплату праці | 1048 | 545 | 1,289 | 727 | -562 | 56.4 | |
| 47 | 1. Фін результат | відрахування на соціальні заходи | 1049 | 119 | 284 | 160 | -124 | 56.3 | |
| 48 | 1. Фін результат | амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100.0 | |
| 49 | 1. Фін результат | витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1051 | ||||||
| 50 | 1. Фін результат | витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1052 |