Аналіз фінансування установ районний заг.ф 30.09.xls
фінанси
- Формат
- xls
- Записів
- 544
- Розмір
- 248 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 16 жовтня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/591c7b4c-bba1-42a8-ae24-264f5cbdc43c/resource/0ca2a0cd-142b-4…
Дані
| № | sheet_name | станом_на_15_10_2019 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Аналіз фінансування установ на 30.09.2019 | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | Загальний фонд | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Всього профінансовано за вказаний період | Залишки на особових рахунках які ще не розподілені | Касові видатки за вказаний період | Залишки коштів на реєстраційних рахунках | Зареєстрованні фінансові зобов`язання | Залишки асигнувань на вказаний період | Залишки асигнувань до кінця року | % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100) |
| 4 | Лист1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | Лист1 | 17308200000 | Здолбунівський р-н | |||||||||||
| 6 | Лист1 | 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, ра… | 3621732.00 | 3804832.00 | 2863220.00 | 2722837.20 | 0.00 | 2722837.20 | 0.00 | 0.00 | 140382.80 | 1081994.80 | 95.10 |
| 7 | Лист1 | 2000 | Поточні видатки | 3621732.00 | 3804832.00 | 2863220.00 | 2722837.20 | 0.00 | 2722837.20 | 0.00 | 0.00 | 140382.80 | 1081994.80 | 95.10 |
| 8 | Лист1 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2996186.00 | 3199286.00 | 2457840.00 | 2380112.81 | 0.00 | 2380112.81 | 0.00 | 0.00 | 77727.19 | 819173.19 | 96.84 |
| 9 | Лист1 | 2110 | Оплата праці | 2455890.00 | 2658990.00 | 2023240.00 | 1969132.00 | 0.00 | 1969132.00 | 0.00 | 0.00 | 54108.00 | 689858.00 | 97.33 |
| 10 | Лист1 | 2111 | Заробітна плата | 2455890.00 | 2658990.00 | 2023240.00 | 1969132.00 | 0.00 | 1969132.00 | 0.00 | 0.00 | 54108.00 | 689858.00 | 97.33 |
| 11 | Лист1 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 540296.00 | 540296.00 | 434600.00 | 410980.81 | 0.00 | 410980.81 | 0.00 | 0.00 | 23619.19 | 129315.19 | 94.57 |
| 12 | Лист1 | 2200 | Використання товарів і послуг | 625546.00 | 603625.00 | 403459.00 | 340803.39 | 0.00 | 340803.39 | 0.00 | 0.00 | 62655.61 | 262821.61 | 84.47 |
| 13 | Лист1 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 186026.00 | 186026.00 | 137200.00 | 132135.09 | 0.00 | 132135.09 | 0.00 | 0.00 | 5064.91 | 53890.91 | 96.31 |
| 14 | Лист1 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 176820.00 | 173560.50 | 125740.50 | 95949.91 | 0.00 | 95949.91 | 0.00 | 0.00 | 29790.59 | 77610.59 | 76.31 |
| 15 | Лист1 | 2250 | Видатки на відрядження | 1800.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2124.00 | 0.00 | 2124.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 | 276.00 | 88.50 |
| 16 | Лист1 | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 260900.00 | 240900.00 | 137380.00 | 109855.89 | 0.00 | 109855.89 | 0.00 | 0.00 | 27524.11 | 131044.11 | 79.96 |
| 17 | Лист1 | 2271 | Оплата теплопостачання | 198900.00 | 178900.00 | 90000.00 | 74028.94 | 0.00 | 74028.94 | 0.00 | 0.00 | 15971.06 | 104871.06 | 82.25 |
| 18 | Лист1 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6800.00 | 6800.00 | 5180.00 | 2531.76 | 0.00 | 2531.76 | 0.00 | 0.00 | 2648.24 | 4268.24 | 48.88 |
| 19 | Лист1 | 2273 | Оплата електроенергії | 55200.00 | 55200.00 | 42200.00 | 33295.19 | 0.00 | 33295.19 | 0.00 | 0.00 | 8904.81 | 21904.81 | 78.90 |
| 20 | Лист1 | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 0.00 | 738.50 | 738.50 | 738.50 | 0.00 | 738.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21 | Лист1 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0.00 | 738.50 | 738.50 | 738.50 | 0.00 | 738.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 22 | Лист1 | 2800 | Інші поточні видатки | 0.00 | 1921.00 | 1921.00 | 1921.00 | 0.00 | 1921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 23 | Лист1 | 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 0.00 | 68000.00 | 68000.00 | 26314.00 | 0.00 | 26314.00 | 0.00 | 0.00 | 41686.00 | 41686.00 | 38.70 |
| 24 | Лист1 | 2000 | Поточні видатки | 0.00 | 68000.00 | 68000.00 | 26314.00 | 0.00 | 26314.00 | 0.00 | 0.00 | 41686.00 | 41686.00 | 38.70 |
| 25 | Лист1 | 2200 | Використання товарів і послуг | 0.00 | 68000.00 | 68000.00 | 26314.00 | 0.00 | 26314.00 | 0.00 | 0.00 | 41686.00 | 41686.00 | 38.70 |
| 26 | Лист1 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0.00 | 28000.00 | 28000.00 | 9710.00 | 0.00 | 9710.00 | 0.00 | 0.00 | 18290.00 | 18290.00 | 34.68 |
| 27 | Лист1 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0.00 | 40000.00 | 40000.00 | 16604.00 | 0.00 | 16604.00 | 0.00 | 0.00 | 23396.00 | 23396.00 | 41.51 |
| 28 | Лист1 | 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом… | 159961907.00 | 165177258.97 | 127573966.97 | 116452176.14 | 0.00 | 116441816.14 | 10360.00 | 0.00 | 11121790.83 | 48725082.83 | 91.28 |
| 29 | Лист1 | 2000 | Поточні видатки | 159961907.00 | 165177258.97 | 127573966.97 | 116452176.14 | 0.00 | 116441816.14 | 10360.00 | 0.00 | 11121790.83 | 48725082.83 | 91.28 |
| 30 | Лист1 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 139632675.00 | 140118137.04 | 107408125.04 | 101640682.13 | 0.00 | 101640682.13 | 0.00 | 0.00 | 5767442.91 | 38477454.91 | 94.63 |
| 31 | Лист1 | 2110 | Оплата праці | 114511786.00 | 114909705.00 | 88005573.00 | 83232730.39 | 0.00 | 83232730.39 | 0.00 | 0.00 | 4772842.61 | 31676974.61 | 94.58 |
| 32 | Лист1 | 2111 | Заробітна плата | 114511786.00 | 114909705.00 | 88005573.00 | 83232730.39 | 0.00 | 83232730.39 | 0.00 | 0.00 | 4772842.61 | 31676974.61 | 94.58 |
| 33 | Лист1 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 25120889.00 | 25208432.04 | 19402552.04 | 18407951.74 | 0.00 | 18407951.74 | 0.00 | 0.00 | 994600.30 | 6800480.30 | 94.87 |
| 34 | Лист1 | 2200 | Використання товарів і послуг | 20199575.00 | 24895128.13 | 20002853.13 | 14746144.13 | 0.00 | 14735784.13 | 10360.00 | 0.00 | 5256709.00 | 10148984.00 | 73.72 |
| 35 | Лист1 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4051721.00 | 7474260.53 | 7402942.53 | 5697543.66 | 0.00 | 5687183.66 | 10360.00 | 0.00 | 1705398.87 | 1776716.87 | 76.96 |
| 36 | Лист1 | 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 28521.00 | 28842.00 | 28842.00 | 18414.94 | 0.00 | 18414.94 | 0.00 | 0.00 | 10427.06 | 10427.06 | 63.85 |
| 37 | Лист1 | 2230 | Продукти харчування | 2026080.00 | 2029018.72 | 1385684.72 | 842502.52 | 0.00 | 842502.52 | 0.00 | 0.00 | 543182.20 | 1186516.20 | 60.80 |
| 38 | Лист1 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1448366.00 | 2606859.88 | 2396980.88 | 1584465.13 | 0.00 | 1584465.13 | 0.00 | 0.00 | 812515.75 | 1022394.75 | 66.10 |
| 39 | Лист1 | 2250 | Видатки на відрядження | 198233.00 | 229407.00 | 214304.00 | 83857.05 | 0.00 | 83857.05 | 0.00 | 0.00 | 130446.95 | 145549.95 | 39.13 |
| 40 | Лист1 | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 12390376.00 | 12465597.00 | 8515141.00 | 6498646.56 | 0.00 | 6498646.56 | 0.00 | 0.00 | 2016494.44 | 5966950.44 | 76.32 |
| 41 | Лист1 | 2271 | Оплата теплопостачання | 6364272.00 | 6065018.45 | 3827931.45 | 2991177.56 | 0.00 | 2991177.56 | 0.00 | 0.00 | 836753.89 | 3073840.89 | 78.14 |
| 42 | Лист1 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 379723.00 | 379328.00 | 290247.00 | 238237.30 | 0.00 | 238237.30 | 0.00 | 0.00 | 52009.70 | 141090.70 | 82.08 |
| 43 | Лист1 | 2273 | Оплата електроенергії | 1274658.00 | 1282058.00 | 981304.00 | 729917.04 | 0.00 | 729917.04 | 0.00 | 0.00 | 251386.96 | 552140.96 | 74.38 |
| 44 | Лист1 | 2274 | Оплата природного газу | 2764416.00 | 2857289.28 | 1833505.28 | 1384610.91 | 0.00 | 1384610.91 | 0.00 | 0.00 | 448894.37 | 1472678.37 | 75.52 |
| 45 | Лист1 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1607307.00 | 1881903.27 | 1582153.27 | 1154703.75 | 0.00 | 1154703.75 | 0.00 | 0.00 | 427449.52 | 727199.52 | 72.98 |
| 46 | Лист1 | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 56278.00 | 61143.00 | 58958.00 | 20714.27 | 0.00 | 20714.27 | 0.00 | 0.00 | 38243.73 | 40428.73 | 35.13 |
| 47 | Лист1 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 56278.00 | 61143.00 | 58958.00 | 20714.27 | 0.00 | 20714.27 | 0.00 | 0.00 | 38243.73 | 40428.73 | 35.13 |
| 48 | Лист1 | 2700 | Соціальне забезпечення | 0.00 | 14160.00 | 14160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14160.00 | 14160.00 | 0.00 |
| 49 | Лист1 | 2730 | Інші виплати населенню | 0.00 | 14160.00 | 14160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14160.00 | 14160.00 | 0.00 |
| 50 | Лист1 | 2800 | Інші поточні видатки | 129657.00 | 149833.80 | 148828.80 | 65349.88 | 0.00 | 65349.88 | 0.00 | 0.00 | 83478.92 | 84483.92 | 43.91 |