02221113-q2-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка" за 2-ий квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 140
- Розмір
- 12 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 серпня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/0943aced-2d4f-4…
Дані
| № | column_1 | column_6 | column_3 | column_4 | column_5 | column_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Звіт про виконання уточненого фінансового плану за І півріччя 2025 року | |||||
| 3 | Комунального підприємства “Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка” | |||||
| 4 | тис. грн. | |||||
| 5 | № п/п | % виконання | план | факт | відхилення (+,-) | |
| 6 | 1. | 100,8% | 94710 | 95473 | 763 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках |
| 7 | 2. | 120,4% | 11922,8 | 14353,9 | 2431,1 | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. |
| 9 | - | 120,4% | 11922,8 | 14353,9 | 2431,1 | власні надходження: |
| 10 | 130,2% | 7000,0 | 9114,1 | 2114,1 | - послуги атракціонів | |
| 11 | 89,8% | 470,0 | 422,0 | -48,0 | - послуги літнього театру | |
| 12 | 108,2% | 4452,8 | 4817,8 | 365,0 | - інші надходження, усього, в т.ч.: | |
| 13 | 119,8% | 2900,0 | 3474,4 | 574,4 | плата за тимчасове користування окремими елементами благоустрою та на благоустрій | |
| 14 | 71,4% | 590,0 | 421,4 | -168,6 | кошти за спільну діяльність та на розвиток | |
| 15 | 95,8% | 962,8 | 922,0 | -40,8 | відшкодування комунальних платежів та матеріальних витрат підприємцями | |
| 16 | 3. | 120,4% | 9935,7 | 11961,6 | 2025,9 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг, без ПДВ) |
| 17 | - | 120,4% | 9935,7 | 11961,6 | 2025,9 | у тому числі за основними видами діяльності |
| 18 | 130,2% | 5833,3 | 7595,1 | 1761,8 | - послуги атракціонів | |
| 19 | 89,8% | 391,7 | 351,7 | -40,0 | - послуги літнього театру | |
| 20 | 108,2% | 3710,7 | 4014,8 | 304,1 | - інші надходження, усього, в т.ч.: | |
| 21 | 119,8% | 2416,7 | 2895,3 | 478,6 | плата за тимчасове користування окремими елементами благоустрою та на благоустрій | |
| 22 | 71,4% | 491,6 | 351,2 | -140,4 | кошти за спільну діяльність та на розвиток | |
| 23 | 95,8% | 802,4 | 768,3 | -34,1 | відшкодування комунальних платежів та матеріальних витрат підприємцями | |
| 24 | 4. | 122,5% | 7327,6 | 8976,6 | 1649,0 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. |
| 25 | 4.1. | 134,9% | 1834,1 | 2473,9 | 639,8 | матеріальні витрати, усього, в т.ч. |
| 26 | - | 99,4% | 434,5 | 431,9 | -2,6 | придбання матеріалів, МШП, ремонт |
| 27 | - | 115,2% | 1063,2 | 1224,6 | 161,4 | електроенергія |
| 28 | - | 215,0% | 49,2 | 105,8 | 56,6 | вода |
| 29 | - | 216,4% | 58,1 | 125,7 | 67,6 | опалення |
| 30 | - | 102,6% | 91,7 | 94,1 | 2,4 | паливно-мастильні матеріали |
| 31 | - | 357,9% | 137,4 | 491,8 | 354,4 | ремонтні роботи |
| 32 | 4.2. | 117,9% | 3809,6 | 4489,9 | 680,3 | витрати на оплату праці |
| 33 | 4.3. | 112,1% | 830,4 | 930,7 | 100,3 | нарахування на оплату праці |
| 34 | 4.4. | 179,8% | 200,2 | 359,9 | 159,7 | амортизація |
| 35 | 4.5. | 110,5% | 653,3 | 722,2 | 68,9 | інші операційні витрати, усього, в т.ч.: |
| 36 | - | 94,7% | 30,0 | 28,4 | -1,6 | транспортні послуги |
| 37 | - | 40,8% | 16,9 | 6,9 | -10,0 | страхування |
| 38 | - | 127,2% | 260,4 | 331,3 | 70,9 | охоронні послуги |
| 39 | - | 154,6% | 50,0 | 77,3 | 27,3 | реклама, поліграфічні послуги |
| 40 | - | 118,7% | 140,0 | 166,2 | 26,2 | охорона праці |
| 41 | - | - | 0,0 | 1,5 | 1,5 | навчання |
| 42 | - | 124,0% | 70,0 | 86,8 | 16,8 | вивіз сміття |
| 43 | - | 23,9% | 80,0 | 19,1 | -60,9 | обрізка дерев |
| 44 | - | - | 0,0 | 1,7 | 1,7 | поштові витрати |
| 45 | - | 11,7% | 6,0 | 0,7 | -5,3 | медогляд |
| 46 | - | - | 0,0 | 2,3 | 2,3 | послуги якості води |
| 47 | 5. | 114,5% | 2608,1 | 2985,0 | 376,9 | Валовий прибуток (-збиток) |
| 48 | 6. | 1136,7% | 3,0 | 34,1 | 31,1 | Інші операційні доходи (оприбуткування дров) |
| 49 | 7. | 80,1% | 1925,5 | 1542,5 | -383,0 | Адміністративні витрати, всього, в т.ч.: |
| 50 | - | 77,8% | 1409,5 | 1096,9 | -312,6 | витрати на оплату праці |
| 51 | - | 79,7% | 310,1 | 247,2 | -62,9 | нарахування на оплату праці |
| 52 | - | 49,2% | 13,0 | 6,4 | -6,6 | амортизація |