21416704-Q3-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МКП "Дельфін" за 3-ій квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 39
- Розмір
- 4.0 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/0931a944-e3c8-4…
Дані
| № | column_9 | column_1 | column_2 | column_4 | column_6 | column_8 | column_10 | column_3 | column_5 | column_7 | column_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Додаток 1 | ||||||||||
| 3 | до фінансового плану | ||||||||||
| 4 | Інформаційна довідка | ||||||||||
| 5 | до фінансового плану | ||||||||||
| 6 | МКП "Дельфін" | ||||||||||
| 7 | (назва комунального підприємства) | ||||||||||
| 8 | 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці | ||||||||||
| 9 | № п/п | показник | план 2023 | факт 2023 року | прогноз 2024 року | факт 9місяців2024 | |||||
| 10 | 1. | Фонд оплати праці, всього тис.грн. | 1 782,7 | 1 630,5 | 1 820,3 | 1 340,0 | |||||
| 11 | 2. | Чисельність всього, осіб | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | |||||
| 12 | з них : | ||||||||||
| 13 | Фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу, тис.грн. | 474,8 | 451,7 | 503,0 | 370,0 | ||||||
| 14 | Чисельність адміністративно-управлінського персоналу, осіб | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 15 | Фонд оплати праці інженерно-технічного персоналу, тис.грн. | - | |||||||||
| 16 | Чисельність інженерно-технічного персоналу, осіб | - | |||||||||
| 17 | Фонд оплати праці працівників технічної служби, тис.грн. | - | |||||||||
| 18 | Чисельність працівників технічної служби, осіб | - | |||||||||
| 19 | Фонд оплати праці інших працівників, тис.грн. | 1 307,9 | 1 178,8 | 1 317,3 | 970,0 | ||||||
| 20 | Чисельність інших працівників, осіб | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | ||||||
| 22 | 2. Інформація про бізнес підприємства | ||||||||||
| 23 | Види діяльності (указати всі види діяльності) | Показник отримання доходу (виручки) за минулий рік | КВЕД | ||||||||
| 24 | план 2023 рку | факт 2023 року | прогноз 2024оку | факт9 місяців 2024року | |||||||
| 25 | Діяльність із забезпечення фізичного комфорту | 4 670,7 | 4 514,2 | 4 684,0 | 3 183,0 | 96.04 | |||||
| 26 | Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | 466,1 | 430,0 | 466,1 | 344,3 | 47.19 | |||||
| 27 | Разом | 5 136,8 | 4 944,2 | 5 150,1 | 3 527,3 | Х | |||||
| 29 | 3. Елементи операційних витрат | ||||||||||
| 30 | показник | факт 2023 року | план 2023року | прогноз 2024року | У тому числі | ||||||
| 31 | (+)(-) | вик 9 місяців 2024 | Відсоток виконання | 9 міс план 2024 р | |||||||
| 32 | -323,6 | Матеріальні затрати | 2 053,0 | 1 041,1 | 76,3 | 3 284,2 | 1 983,9 | 1 364,7 | |||
| 33 | -14,9 | Витрати на оплату праці | 1 630,5 | 1 340,0 | 98,9 | 1 782,7 | 1 820,3 | 1 354,9 | |||
| 34 | -14,2 | Відрахування на соціальні заходи | 346,7 | 283,9 | 95,2 | 392,2 | 400,5 | 298,1 | |||
| 35 | 2,7 | Амортизація | 54,7 | 43,5 | 106,6 | 54,4 | 54,4 | 40,8 | |||
| 36 | -24,7 | Інші операційні витрати | 268,6 | 96,7 | 79,7 | 245,7 | 174,2 | 121,4 | |||
| 37 | -374,7 | Всього витрат | 4 353,5 | 2 805,2 | 88,2 | 5 759,2 | 4 433,3 | 3 179,9 | |||
| 39 | 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства | ||||||||||
| 40 | Забор-гованість на останню дату | Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Дата видачі/ погашення (графік) | Сума, валюта за договором (у тис.грн.) | Процентна ставка | Забезпечення | ||||
| 42 | Усього | Х | Х | Х | |||||||
| 44 | Керівник | І МАТЕЙЧУК | |||||||||
| 46 | Бухгалтер | М.ДАРАБАН | БАН |