34519280-q3-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МКП "Чернівцітеплокомуненерго" за 3-ій квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 149
- Розмір
- 13 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 9 грудня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/0872bd32-7367-4…
Дані
| № | погоджено | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 | column_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради | |||||
| 4 | ___________________________________________ | |||||
| 5 | «____» __________________ 2025 р. | |||||
| 7 | ЗВІТ | |||||
| 8 | про виконання фінансового плану за січень - вересень 2025 року | |||||
| 9 | МКП «Чернівцітеплокомуненерго» | |||||
| 11 | № за /п | Показники | Факт за січень - вересень 2024року | План на січень - вересень 2025 року | Факт за січень - вересень 2025 року | Відхилення факт - план |
| 17 | 1. | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках тис. Гкал | 139,7 | 139,7 | 144,4 | 4,7 |
| 18 | 2. | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства) | 299 369,2 | 300 500,1 | 311 010,3 | 10 510,2 |
| 19 | 2.1. | постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, з них: | 298 983,9 | 300 117,0 | 307 567,2 | 7 450,2 |
| 20 | - | населенню | 135 212,3 | 135 211,6 | 138 735,8 | 3 524,2 |
| 21 | - | бюджетним установам | 143 088,5 | 142 593,0 | 145 087,3 | 2 494,3 |
| 22 | - | релігійним організаціям | 345,1 | 347,7 | 289,2 | -58,5 |
| 23 | - | іншим споживачам | 9 665,5 | 9 856,4 | 11 331,3 | 1 474,9 |
| 24 | - | абонентське обслуговування | 10 672,5 | 12 108,3 | 12 123,6 | 15,3 |
| 25 | 2.2. | виробництво електроенергії | 2 663,9 | 2 663,9 | ||
| 26 | 2.3. | монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | 195,4 | 195,4 | 228,1 | 32,7 |
| 27 | 2.4. | вантажний автомобільний транспорт | 138,8 | 136,6 | 507,7 | 371,1 |
| 28 | 2.5. | будівництво трубопроводів | 51,2 | 51,2 | 43,4 | -7,8 |
| 29 | 3. | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 249 474,4 | 250 416,8 | 259 175,2 | 8 758,5 |
| 30 | - | постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | 249 153,3 | 250 097,5 | 256 306,0 | 6 208,5 |
| 31 | - | виробництво електроенергії | 2 219,9 | 2 219,9 | ||
| 32 | - | монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | 162,8 | 162,8 | 190,1 | 27,3 |
| 33 | - | вантажний автомобільний транспорт | 115,6 | 113,8 | 423,0 | 309,2 |
| 34 | - | будівництво трубопроводів | 42,6 | 42,6 | 36,2 | -6,4 |
| 35 | 4. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 331 527,9 | 349 780,9 | 388 774,4 | 38 993,5 |
| 36 | 4.1. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. (розшифрувати) | 246 882,8 | 245 155,7 | 284 950,4 | 39 794,7 |
| 37 | - | матеріали на технологію | 315,6 | 350,6 | 205,5 | -145,1 |
| 38 | - | паливо | 209 228,2 | 216 059,8 | 244 016,2 | 27 956,4 |
| 39 | - | електроенергія | 29 206,3 | 20 120,2 | 33 056,2 | 12 936,0 |
| 40 | - | вода та водовідведення | 1 318,1 | 1 054,2 | 1 497,8 | 443,6 |
| 41 | - | матеріали на ремонтні роботи | 4 340,7 | 4 826,7 | 3 612,6 | -1 214,1 |
| 42 | - | матеріали на транспортні потреби | 2 082,9 | 2 309,9 | 2 409,1 | 99,2 |
| 43 | - | матеріали на потреби охорони праці | 391,1 | 434,3 | 153,0 | -281,3 |
| 44 | 4.2. | витрати на оплату праці | 47 548,2 | 62 420,2 | 60 710,4 | -1 709,8 |
| 45 | 4.3. | нарахування на оплату праці | 10 020,5 | 13 576,4 | 12 781,5 | -794,9 |
| 46 | 4.4. | амортизація | 18 896,8 | 19 513,7 | 21 098,1 | 1 584,4 |
| 47 | 4.5. | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | 8 179,6 | 9 114,8 | 9 234,0 | 119,2 |
| 48 | - | службові відрядження | 2,0 | 14,0 | 32,7 | 18,7 |
| 49 | - | послуги | 6 825,0 | 7 582,8 | 7 715,3 | 132,5 |
| 50 | - | відрахування коштів банківським установам за надані послуги | 62,8 | 69,7 | 64,9 | -4,8 |
| 51 | - | податки, збори, обов'язкові платежі | 1 289,8 | 1 448,3 | 1 421,1 | -27,2 |
| 52 | 5. | Валовий прибуток (-збиток) | -82 053,5 | -99 364,1 | -129 599,2 | -30 235,0 |
| 53 | 6. | Інші операційні доходи | 17 293,0 | 13 760,5 | 18 616,7 | 4 856,2 |
| 54 | 7. | Адміністративні витрати, всього, в т.ч. | 10 705,4 | 12 541,6 | 12 257,5 | -284,1 |
| 55 | витрати на оплату праці | 7 622,2 | 8 982,8 | 8 888,0 | -94,8 | |
| 56 | нарахування на оплату праці | 1 622,3 | 1 953,8 | 1 929,1 | -24,7 | |
| 57 | амортизація | 234,3 | 234,9 | 119,7 | -115,2 | |
| 58 | інші витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати) | 1 226,7 | 1 370,2 | 1 320,7 | -49,5 | |
| 59 | - | витрати на утримання та ремонт основних засобів | 71,5 | 79,4 | 145,0 | 65,6 |