Аналіз виконання фінансового плану підприємства за 2018 рік комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло».xls
- Формат
- xls
- Записів
- 116
- Розмір
- 57 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 5 березня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/51f49ff3-c884-4a5a-89b7-b107fe63a3c9/resource/07e59db4-2e5e-4…
Дані
| № | sheet_name | аналіз_виконання_фінансового_плану_підприємства | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист | КП «Тернопільміськсвітло» | |||||
| 2 | Лист | за 2018 р | |||||
| 3 | Лист | тис.грн. | |||||
| 4 | Лист | Код рядка | Довідка: | Планові показники звітного періоду | Фактичні показники звітного періоду | Відхилення фактичних показників від планових | |
| 5 | Лист | Доходи | |||||
| 6 | Лист | Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 19922.7 | 12989.0 | 13135.8 | +146,8 |
| 7 | Лист | податок на додану вартість | 002 | 3320.3 | 2164.8 | 2189.3 | +24,5 |
| 8 | Лист | інші непрямі податки | 003 | ||||
| 9 | Лист | Інші вирахування з доходу | 004 | ||||
| 10 | Лист | Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 005 | 16602.4 | 10824.2 | 10946.5 | +122,3 |
| 11 | Лист | - утримання і пот.рем зовн освітлення | 005/1 | 6153.0 | 6800.0 | 7349.9 | +549,9 |
| 12 | Лист | - електроенергія для освітлення міста | 005/2 | 7394.7 | - | - | - |
| 13 | Лист | - електроенергія для зас рег руху | 005/3 | 165.6 | - | - | - |
| 14 | Лист | - електроенергія с-ми антиобледеніння | 005/4 | 39.7 | - | - | - |
| 15 | Лист | - новорічне утримання міста | 005/5 | 150.8 | 199.0 | 194.2 | -4.8 |
| 16 | Лист | - монтаж святкової ілюмінації | 005/6 | 43.4 | - | - | - |
| 17 | Лист | - інші види діяльності | 005/7 | 1206.5 | 1000.0 | 1224.3 | +224,3 |
| 18 | Лист | - капітальний ремонт вулиць | 005/8 | 2516.7 | 2900.0 | 2780.0 | -120.0 |
| 19 | Лист | - капітальний ремонт світлофорних об’єкт. | 250.6 | 500.0 | 500.0 | - | |
| 20 | Лист | - капітальний ремонт пішохідних переходів | 568.3 | - | - | - | |
| 21 | Лист | - капітальний ремонт влашт силових шаф | 223.6 | - | - | - | |
| 22 | Лист | - утр, пот рем та оренда засобів регулюв-ня руху | 005/9 | 1004.9 | 1400.0 | 946.4 | -453.6 |
| 23 | Лист | -поточн рем перильних огорож,знаків | 005/15 | 204.9 | 190.0 | 141.0 | -49.0 |
| 24 | Лист | Інші операційні доходи (розшифрування) | 006 | ||||
| 25 | Лист | Доход від участі в капіталі (розшифрування) | 007 | ||||
| 26 | Лист | Інші фінансові доходи (розшифрування) | 008 | ||||
| 27 | Лист | Інші доходи (розшифрування) | 009 | ||||
| 28 | Лист | Усього доходів | 010 | 19922.7 | 12989.0 | 13135.8 | +146,8 |
| 29 | Лист | Витрати | |||||
| 30 | Лист | Витрати на реалізовану продукцію ( товари, роботи та послуги) у т.ч: | 011 | 16415.0 | 10484.2 | 10723.2 | +239,0 |
| 31 | Лист | - матеріальні витрати | 011/1 | 2320.6 | 1634.8 | 2266.8 | +632,0 |
| 32 | Лист | - витрати на оплату праці | 011/2 | 2898.1 | 3530.4 | 3601.2 | +70,8 |
| 33 | Лист | - нарах на з-ту та соц. заходи | 011/3 | 637.6 | 776.7 | 792.2 | +15,5 |
| 34 | Лист | - амортизація | 011/4 | 1049.0 | 1190.0 | 1038.8 | -151.2 |
| 35 | Лист | - інші операційні витрати | 011/5 | 1098.3 | 1075.2 | 847.3 | -227.9 |
| 36 | Лист | - електроенергія | 011/6 | 6333.4 | - | - | - |
| 37 | Лист | - - податок на прибуток | 011/7 | - | - | - | - |
| 38 | Лист | - паливо | 011/8 | 543.7 | 599.8 | 617.7 | +17,9 |
| 39 | Лист | Адміністративні витрати, | 012 | 1534.3 | 1677.3 | 1559.2 | -118.1 |
| 40 | Лист | у тому числі: | |||||
| 41 | Лист | витрати, пов’язані з використанням | 012/1 | 74.1 | 125.0 | 78.4 | -46.6 |
| 42 | Лист | службових автомобілів | |||||
| 43 | Лист | витрати на консалтингові послуги | 012/2 | ||||
| 44 | Лист | витрати на страхові послуги | 012/3 | ||||
| 45 | Лист | витрати на аудиторські послуги | 012/4 | ||||
| 46 | Лист | Інші адміністративні витрати (розшифрування) | 012/5 | 1460.2 | 1552.3 | 1480.8 | -71.5 |
| 47 | Лист | -зарплата | 959.1 | 1001.9 | 953.0 | -48.9 | |
| 48 | Лист | - нарахування на з-ту | 211.0 | 220.4 | 209.7 | -10.7 | |
| 49 | Лист | - опалення, прибир,канц. тов., інші | 290.1 | 330.0 | 318.1 | -11.9 | |
| 50 | Лист | Витрати на збут (розшифрування) | 013 |