14266670-Q3-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МКП "Нептун" за 3-ій квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 116
- Розмір
- 13 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/077adaa5-48ea-4…
Дані
| № | column_3 | column_4 | column_12 | виконання_фінансового_плану_за_9_місяців_2024_року | column_5 | column_10 | column_11 | column_6 | column_7 | column_8 | column_9 | column_13 | column_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | МКП "НЕПТУН" | ||||||||||||
| 3 | тис. грн. | ||||||||||||
| 4 | Факт за 2022 рік | Факт за 2023 рік | Відхилення (перевиконання, недовиконання) | № п/п | Прогноз на 2024 рік | Прогноз за 9 місяців 2024 р. | Факт за 9 місяців 2024 р. | ||||||
| 6 | тис.грн. | Всього: | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | % | ||||||
| 7 | 30077 | 26962 | -1649 | 1. | 28800 | 20300 | 18651 | 7000 | 6800 | 6500 | 8500 | 91,88% | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг), в натуральних показниках |
| 8 | 4364 | 5100,4 | -290,6 | 2. | 5358,4 | 3777,0 | 3486,4 | 1302,4 | 1265,2 | 1209,4 | 1581,4 | 92,30% | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього: |
| 9 | 3950,4 | 4559,7 | -366,8 | 4826,4 | 3402,0 | 3035,2 | 1173,1 | 1139,6 | 1089,3 | 1424,4 | 89,22% | у т.ч. загальний зал | |
| 10 | 3856,3 | 4393,3 | -263,4 | 3. | 4461,1 | 3144,5 | 2881,1 | 1084,4 | 1053,3 | 1006,8 | 1316,6 | 91,62% | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ, без акцизу) |
| 11 | 3449,8 | 3903,9 | -476,0 | 4022 | 2834,9 | 2358,9 | 977,6 | 949,6 | 907,7 | 1187,1 | 83,21% | у т.ч. загальний зал | |
| 12 | 4033,3 | 3587,4 | -340,7 | 4. | 3922,2 | 2850,3 | 2509,6 | 957,0 | 969,9 | 923,4 | 1071,9 | 88,05% | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.: |
| 13 | 2767,5 | 2102,1 | -273,2 | 4.1. | 2040,9 | 1447,0 | 1173,8 | 509,4 | 492,1 | 445,5 | 593,9 | 81,12% | матеріальні витрати, усього, в т.ч.: |
| 14 | 2097,2 | 1221,5 | -64,9 | 1013,1 | 676,8 | 611,9 | 253,0 | 234,7 | 189,1 | 336,3 | 90,41% | - газ | |
| 15 | 256,4 | 249,5 | 1,3 | 223,7 | 167,7 | 169 | 55,9 | 55,9 | 55,90 | 56,0 | 100,78% | - вода | |
| 16 | 204,4 | 247,4 | 4,2 | 192,1 | 144,0 | 148,2 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,1 | 102,92% | - ел./енергія | |
| 17 | 18,1 | 99,6 | -99,3 | 200,0 | 150,0 | 50,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 33,80% | - матеріали, в т.ч. на рем.роб. | |
| 18 | 12,2 | 21,1 | -72,6 | 110,0 | 82,0 | 9,4 | 27,0 | 28,0 | 27,0 | 28,0 | 11,46% | - послуги сторонніх організацій | |
| 19 | 179,2 | 263,0 | -41,9 | 302,0 | 226,5 | 184,6 | 75,5 | 75,5 | 75,50 | 75,5 | 81,50% | - придбання товарів (роздр.торгівлі) | |
| 20 | 1023,7 | 1211,2 | -42,6 | 4.2. | 1528,7 | 1140,3 | 1097,7 | 363,5 | 388,4 | 388,4 | 388,4 | 96,26% | витрати на оплату праці |
| 21 | 225,2 | 256,3 | -21,5 | 4.3. | 336,3 | 250,8 | 229,3 | 80,0 | 85,4 | 85,4 | 85,5 | 91,43% | нарахування на оплату праці |
| 22 | 16,9 | 7,2 | -3,2 | 4.4. | 4,3 | 3,2 | 0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,00% | амортизація |
| 23 | 10,6 | -0,2 | 4.5. | 12 | 9 | 8,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 97,78% | інші опер. витрати, усього, в т.ч.: банк.послуги | |
| 24 | -177,0 | 805,9 | 77,3 | 5. | 538,9 | 294,2 | 371,5 | 127,4 | 83,4 | 83,4 | 244,7 | 126,26% | Валовий прибуток (-збиток) |
| 25 | 576,6 | 306,1 | -125,3 | 6. | 300,0 | 225,0 | 99,7 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 44,31% | Інші операційні доходи, усього, в т.ч.: |
| 26 | 576,6 | 306,1 | -126,9 | 6.1. | 300 | 225 | 98,1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 43,60% | цільове фінансування |
| 27 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 6.2. | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | інші доходи |
| 28 | 375,4 | 588,8 | -23,9 | 7. | 634,3 | 475,7 | 451,8 | 158,9 | 158,4 | 158,4 | 158,6 | 94,98% | Адміністративні витрати, всього, в т.ч.: |
| 29 | 279,2 | 400,3 | -20,3 | 472,5 | 354,4 | 334,1 | 118,2 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 94,27% | витрати на оплату праці | |
| 30 | 67,2 | 88,1 | -4,5 | 104 | 78 | 73,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 94,23% | нарахування на оплату праці | |
| 31 | 1,3 | 2,4 | 2 | 1,4 | 1 | 3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 300,00% | амортизація | |
| 32 | 27,7 | 98 | -1,1 | 56,4 | 42,3 | 41,2 | 14,3 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 97,40% | інші витрати, всього, в т.ч.: | |
| 33 | 4,2 | 23,5 | 0,2 | 23,5 | 17,6 | 17,8 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 101,14% | - послуги сторонніх організацій | |
| 34 | 4,6 | 2,6 | 0,0 | 6,4 | 4,8 | 4,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 100,00% | - матеріали | |
| 35 | 18,9 | 71,9 | -1,3 | 26,5 | 19,9 | 18,6 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 93,47% | - податки, в т. ч.: | |
| 36 | 55,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | єдиний податок | ||
| 37 | 10,5 | 7,5 | 2,8 | 18 | 13,5 | 16,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 120,74% | на землю | |
| 38 | 0,4 | 0,5 | -0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 75,00% | екологічний | |
| 39 | 8,0 | 8,0 | -4,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 33,33% | ліцензія на алкоголь | |
| 40 | 11,8 | 3,7 | 15,7 | 8. | 0 | 0 | 15,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Інші операційні витрати, в тому числі: |
| 41 | 0 | 0 | 8,1 | 0 | 0 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - лікарняні | |
| 42 | 11,8 | 0 | 8,1 | 0 | 0 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - ПДВ на різницю у ціні | |
| 43 | 0 | 3,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - інші витрати (штраф) | |
| 44 | 12,4 | 519,5 | -39,8 | 9. | 204,6 | 43,5 | 3,7 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 161,1 | 8,39% | Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-) |
| 45 | 0 | 10. | 0 | 0,00% | Інші фінансові доходи | ||||||||
| 46 | 67,6 | 67,6 | 38,6 | 11. | 67,6 | 50,7 | 55,5 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 109,47% | Інші доходи |
| 47 | 67,6 | 67,6 | 38,6 | 67,6 | 50,7 | 55,5 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 109,47% | дохід одночасно визнаний з витратами (амортизація ОЗ переданих з бюджету) | |
| 48 | 67,6 | 67,6 | 38,6 | 12. | 67,6 | 50,7 | 55,5 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 109,47% | Інші витрати |
| 49 | 67,6 | 67,6 | 38,6 | 67,6 | 50,7 | 55,5 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 109,47% | амортизація ОЗ переданих з бюджету | |
| 50 | 12,4 | 519,5 | -39,8 | 13. | 204,6 | 43,5 | 3,7 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 161,1 | 8,39% | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)) |
| 51 | 0,0 | 64,1 | -7,1 | 14. | 36,8 | 7,8 | 0,7 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 8,42% | Податок на прибуток |
| 52 | 12,4 | 455,4 | -32,7 | 15. | 167,8 | 35,7 | 3,0 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 132,1 | 8,39% | Чистий прибуток (+), збиток (-) |