ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 2020 РІК.docx
Звіт про виконання фінансового плану 2020 р.
- Формат
- xlsx
- Записів
- 136
- Розмір
- 20 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 5 квітня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/74f7250b-b0bb-4cf6-9358-c6f615662497/resource/0675fc7c-a547-4…
Дані
| № | sheet_name | погоджено | empty_1 | empty | затверджено | empty_4 | empty_2 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Заступник міського голови-начальник управління соціальної політики | Рішенням 7 (п) ,сесії Козятинської міської ради _8_скликання | ||||||||
| 2 | Лист1 | (посада керівника органу управління підприємством) | від _17 березня 2021 року № ___195-VIII__ | ||||||||
| 3 | Лист1 | Костянтин МАРЧЕНКО | |||||||||
| 4 | Лист1 | М. П. (підпис, власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 5 | Лист1 | дата | |||||||||
| 6 | Лист1 | Звіт | х | ||||||||
| 7 | Лист1 | Уточнений звіт | |||||||||
| 8 | Лист1 | зробити позначку "Х" | |||||||||
| 9 | Лист1 | Рік 2020 | Коди | ||||||||
| 10 | Лист1 | Назва підприємства: Комунальне підприємство «Міська лікарня» Козятинської міської ради» | за ЄДРПОУ | 39878849 | |||||||
| 11 | Лист1 | Організаційно-правова форма: Комунальне некомерційне підприємство | за КОПФГ | 430 | |||||||
| 12 | Лист1 | Територія Вінницька область,м. Козятин вул. Незалежності, 75 | за КОАТУУ | 51500000 | |||||||
| 13 | Лист1 | Орган державного управління: Управління соціальної політики Козятинської міської ради | за СПОДУ | ||||||||
| 14 | Лист1 | Галузь: медична | за ЗКГНГ | 91000 | |||||||
| 15 | Лист1 | Вид економічної діяльності: Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | |||||||
| 16 | Лист1 | Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком | |||||||||
| 17 | Лист1 | Форма власності: Комунальна | |||||||||
| 18 | Лист1 | Середньооблікова кількість штатних працівників 172 чол. | Стандарти звітності П(с)БОУ | 1 | |||||||
| 19 | Лист1 | Місцезнаходження Вінницька область,м. Козятин вул. Незалежності, 75 | Стандарти звітності МСФЗ | ||||||||
| 20 | Лист1 | Телефон: 8(04342)2-39-14 | |||||||||
| 21 | Лист1 | Прізвище та ініціали керівника: Євтушок О.П. | |||||||||
| 22 | Лист1 | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ | |||||||||
| 23 | Лист1 | ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ___2020 РІК_______ | |||||||||
| 24 | Лист1 | (квартал, рік) | |||||||||
| 25 | Лист1 | Найменування показника | Код рядка | Звітний період (ІV квартал 2020року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | ||||||
| 26 | Лист1 | факт | план | план | відхилення, +/- | відхилення, % | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | ||
| 27 | Лист1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | Лист1 | I. Формування фінансових результатів | |||||||||
| 29 | Лист1 | Доходи | |||||||||
| 30 | Лист1 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 5788.3 | 1010 | 6198.3 | 13133.1 | -410 | 6.6 | 12494 | -639.1 | 4.9 |
| 31 | Лист1 | Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки (Програма розвитку комунальних підприємств охорони здоров'я міста Козя… | 856.7 | 1020 | 567.1 | 6490.2 | 289.6 | -51.1 | 6396.5 | -93.7 | 1.4 |
| 32 | Лист1 | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | 534.7 | 1030 | 1271.5 | 2966.1 | -736.8 | 57.9 | 3038.9 | 72.8 | -2.5 |
| 33 | Лист1 | Програма "Цукровий та нецукровий діабет" в місті Козятині на IV квартал 2018-2020 роки | 28.1 | 1031 | 10.5 | 42 | 17.6 | -167.6 | 42 | 0 | 0 |
| 34 | Лист1 | Програма протидії захворюванню на туберкульоз в місті Козятині на IV квартал 2018-2020 роки | 4.5 | 1032 | 4.5 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 35 | Лист1 | По програмі Здоров'я громади міста Козятина на 2020 рік: | 502.1 | 1033 | 1256.5 | 2906.1 | -754.4 | 60 | 2978.9 | 72.8 | -2.5 |
| 36 | Лист1 | Медична субвенція | 1034 | 3586.1 | 3586.1 | 0 | 0 | ||||
| 37 | Лист1 | Інші доходи, у т.ч.: | 1040 | ||||||||
| 38 | Лист1 | дохід від операційної оренди активів | 18.2 | 1041 | 25.2 | 59.2 | -7 | 27.8 | 66.9 | 7.7 | -13 |
| 39 | Лист1 | дохід від реалізації необоротних активів | 1042 | ||||||||
| 40 | Лист1 | від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | 5 | 1043 | 3 | 80.5 | 2 | -66.7 | 188.4 | 107.9 | -134 |
| 41 | Лист1 | від одержаних штрафів, пені, неустойок | 302.7 | 1044 | 0 | 0 | 302.7 | -100 | 302.7 | 302.7 | -100 |
| 42 | Лист1 | Видатки | |||||||||
| 43 | Лист1 | Заробітна плата | 5145.4 | 1050 | 4781.8 | 15295.7 | 363.6 | -7.6 | 15980.1 | 684.4 | -4.5 |
| 44 | Лист1 | Нарахування на оплату праці | 1109.1 | 1060 | 1052 | 3277.3 | 57.1 | -5.4 | 3601.3 | 324 | -9.9 |
| 45 | Лист1 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 282.7 | 1070 | 360.9 | 1060.4 | -78.2 | 21.7 | 1064.1 | 3.7 | -0.3 |
| 46 | Лист1 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 123.7 | 1080 | 298.4 | 1110.6 | -174.7 | 58.5 | 840.5 | -270.1 | 24.3 |
| 47 | Лист1 | Продукти харчування | 167.1 | 1090 | 49.8 | 456.6 | 117.3 | -235.5 | 287.7 | -168.9 | 37 |
| 48 | Лист1 | Оплата послуг (крім комунальних) | 255.5 | 1100 | 37 | 455.3 | 218.5 | -590.5 | 709.7 | 254.4 | -55.9 |
| 49 | Лист1 | Амортизація (обладнання та предмети) | 360.1 | 1110 | 0 | 0 | 360.1 | -100 | 903.1 | 903.1 | -100 |
| 50 | Лист1 | Видатки на відрядження | 11 | 1120 | 13.5 | 43.5 | -2.5 | 18.5 | 34 | -9.5 | 21.8 |